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WI
Wintrust Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+27.54%
5년 예상 수익률
+87.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$2151만
(-16%)
자금 흐름
-US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.3%
보유액
520
신규
23
증가
122
축소
250
청산됨
106
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.96% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$14.3만 | 0.13% |
201
+131
| +187% | +US$11만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
127
Shell
SHEL
US$3034억
| US$14.2만 | 0.13% |
2,275
+302
| +15% | +US$1.98만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
128
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$13.9만 | 0.12% |
1,287
-1,559
| -55% | -US$17.3만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
129
Marsh
MRSH
US$899억
| US$13.9만 | 0.12% |
658
-17
| -3% | -US$3.77천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
130
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$13.7만 | 0.12% |
2,430
-1,504
| -38% | -US$8.4만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
131
Chevron
CVX
US$4413억
| US$13.7만 | 0.12% |
949
-176
| -16% | -US$2.69만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
132
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$13.7만 | 0.12% |
5,005
-10,172
| -67% | -US$26.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
133
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$13.7만 | 0.12% |
341
-47
| -12% | -US$1.51만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
134
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$13.6만 | 0.12% |
2,304
-2,877
| -56% | -US$16.4만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
135
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$13.6만 | 0.12% |
1,471
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
136
United Rentals
URI
US$641억
| US$13.5만 | 0.12% |
191
+8
| +4% | +US$6.5천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
137
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$13.4만 | 0.12% |
679
-32
| -5% | -US$6.19천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
138
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$13.3만 | 0.12% |
1,155
-2,618
| -69% | -US$31.6만 |
2017 Q1
31개 분기
|
|
139
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$13.1만 | 0.12% |
1,183
-1,465
| -55% | -US$18만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
140
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$13.1만 | 0.12% |
783
-378
| -33% | -US$6.44만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
141
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3억
| US$13.1만 | 0.12% |
517
+38
| +8% | +US$1.01만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
142
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$13.1만 | 0.12% |
2,160
-12
| -0.6% | -US$720 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
143
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$13만 | 0.11% |
445
+32
| +8% | +US$9.46천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$13만 | 0.11% |
1,224
+26
| +2% | +US$2.79천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
145
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$12.8만 | 0.11% |
1,411
+94
| +7% | +US$9.09천 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$12.4만 | 0.11% |
2,175
-276
| -11% | -US$1.66만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
147
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$12.3만 | 0.11% |
3,212
-3,428
| -52% | -US$14.4만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
148
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$12.1만 | 0.11% |
244
-12
| -5% | -US$6.09천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$12만 | 0.11% |
2,435
-2,213
| -48% | -US$11.2만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
150
Garmin
GRMN
US$549억
| US$11.9만 | 0.1% |
579
-114
| -16% | -US$2.24만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Wintrust Investments의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.35억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wintrust Investments은(는) 2024년 4분기에 순 US$2263만을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$30.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wintrust Investments는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$47.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$47.5만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wintrust Investments로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 37%를 차지해요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Wintrust Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Wintrust Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.