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WI
Wintrust Investments 投資組合持股
AUM
US$1.14億
週轉率
24.81%
1年估算報酬率
21.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.38%
1年估算報酬率
+21.99%
3年估算報酬率
+27.54%
5年估算報酬率
+87.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.14億
AUM 成長
-US$2151萬
(-16%)
資金流向
-US$2263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.3%
持股
520
新
23
增持
122
減碼
250
已平倉
106
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6萬 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428萬 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8萬 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5萬 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.96% |
| 2 | 金融 | 12.86% |
| 3 | 科技 | 12.32% |
| 4 | 醫療保健 | 7.11% |
| 5 | 通訊服務 | 4.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$14.3萬 | 0.13% |
201
+131
| +187% | +US$11萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
127
Shell
SHEL
US$3034億
| US$14.2萬 | 0.13% |
2,275
+302
| +15% | +US$1.98萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
128
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$13.9萬 | 0.12% |
1,287
-1,559
| -55% | -US$17.3萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
129
Marsh
MRSH
US$899億
| US$13.9萬 | 0.12% |
658
-17
| -3% | -US$3,771 |
2021 Q4
12個季度
|
|
130
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$13.7萬 | 0.12% |
2,430
-1,504
| -38% | -US$8.4萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
131
Chevron
CVX
US$4413億
| US$13.7萬 | 0.12% |
949
-176
| -16% | -US$2.69萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
132
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$13.7萬 | 0.12% |
5,005
-10,172
| -67% | -US$26.5萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
133
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$13.7萬 | 0.12% |
341
-47
| -12% | -US$1.51萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
134
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$13.6萬 | 0.12% |
2,304
-2,877
| -56% | -US$16.4萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
135
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$13.6萬 | 0.12% |
1,471
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
136
United Rentals
URI
US$641億
| US$13.5萬 | 0.12% |
191
+8
| +4% | +US$6,503 |
2020 Q4
16個季度
|
|
137
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$13.4萬 | 0.12% |
679
-32
| -5% | -US$6,193 |
2023 Q4
4個季度
|
|
138
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$13.3萬 | 0.12% |
1,155
-2,618
| -69% | -US$31.6萬 |
2017 Q1
31個季度
|
|
139
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$13.1萬 | 0.12% |
1,183
-1,465
| -55% | -US$18萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
140
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$13.1萬 | 0.12% |
783
-378
| -33% | -US$6.44萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
141
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$13.1萬 | 0.12% |
517
+38
| +8% | +US$1.01萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
142
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$13.1萬 | 0.12% |
2,160
-12
| -0.6% | -US$720 |
2021 Q1
15個季度
|
|
143
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$13萬 | 0.11% |
445
+32
| +8% | +US$9,457 |
2021 Q4
12個季度
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$13萬 | 0.11% |
1,224
+26
| +2% | +US$2,793 |
2021 Q1
15個季度
|
|
145
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$12.8萬 | 0.11% |
1,411
+94
| +7% | +US$9,094 |
2022 Q3
9個季度
|
|
146
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$12.4萬 | 0.11% |
2,175
-276
| -11% | -US$1.66萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
147
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$12.3萬 | 0.11% |
3,212
-3,428
| -52% | -US$14.4萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
148
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$12.1萬 | 0.11% |
244
-12
| -5% | -US$6,089 |
2023 Q2
6個季度
|
|
149
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$12萬 | 0.11% |
2,435
-2,213
| -48% | -US$11.2萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
150
Garmin
GRMN
US$549億
| US$11.9萬 | 0.1% |
579
-114
| -16% | -US$2.24萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
相似基金
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Wintrust Investments持有520個部位，管理資產為US$1.14億，較前一季的US$1.35億減少16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Wintrust Investments於2024年第4季淨撤出US$2263萬，平倉106個部位，並減持250檔持股。 最受矚目的出清持股是DraftKings，這筆估值約為US$30.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的47%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Wintrust Investments新建了Janus Henderson AAA CLO ETF的部位，價值US$47.5萬。
- Wintrust Investments在2024年第4季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進9,373股，價值US$47.5萬。
- Wintrust Investments在2024年第4季增持Apollo Global Management的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Wintrust Investments在2024年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$428萬。
- Wintrust Investments於2024年第4季完全出清DraftKings，估計賣出金額為US$30.8萬。
- 在2024年第4季，Wintrust Investments的投資組合規模為US$1.14億，前十大持股占37%。
- Wintrust Investments在2024年第4季新增了23個部位，並平倉106個部位。
- Wintrust Investments的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$1.14億。
根據Wintrust Investments的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。