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TKP

Tallon Kerry Patrick Portfolio-Positionen

AUM 104 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss %
100,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
106
Neu
106
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10 Mio. $
2
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+7,68 Mio. $
3
BNL-Symbol
Broadstone Net Lease
BNL
+5,19 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,86 Mio. $
5
DMRC-Symbol
Digimarc Corp
DMRC
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,91 %
2 Technologie 15,66 %
3 Gesundheitswesen 6,51 %
4 Immobilien 6,34 %
5 Finanzwesen 4,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OHI-Symbol
26
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,2 %
+33.004
Neu +1,32 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
KYN-Symbol
27
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,23 Mrd. $
1 Mio. $ 0,96 %
+76.825
Neu +948.190 $
2024 Q4
0 Quartale
FBND-Symbol
28
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
999.290 $ 0,96 %
+22.246
Neu +1,02 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
29
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
971.628 $ 0,94 %
+7.025
Neu +968.279 $
2024 Q4
0 Quartale
IBM-Symbol
30
IBM
IBM
232 Mrd. $
902.228 $ 0,87 %
+4.102
Neu +913.552 $
2024 Q4
0 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
800.500 $ 0,77 %
+3.635
Neu +743.665 $
2024 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
32
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
789.068 $ 0,76 %
+7.353
Neu +860.117 $
2024 Q4
0 Quartale
VB-Symbol
33
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
772.144 $ 0,74 %
+3.217
Neu +791.560 $
2024 Q4
0 Quartale
EP.PRC-Symbol
34
El Paso Energy Capital Trust I
EP.PRC
220 Mio. $
677.451 $ 0,65 %
+24.100
Neu +1,16 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NLY-Symbol
35
Annaly Capital Management
NLY
14,8 Mrd. $
671.032 $ 0,65 %
+36.509
Neu +713.222 $
2024 Q4
0 Quartale
ARKG-Symbol
36
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,96 Mrd. $
636.523 $ 0,61 %
+26.023
Neu +640.431 $
2024 Q4
0 Quartale
USMV-Symbol
37
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
620.620 $ 0,6 %
+7.000
Neu +642.165 $
2024 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
38
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
602.791 $ 0,58 %
+10.200
Neu +582.548 $
2024 Q4
0 Quartale
DLN-Symbol
39
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,24 Mrd. $
596.041 $ 0,57 %
+7.675
Neu +612.000 $
2024 Q4
0 Quartale
UBCP-Symbol
40
United Bancorp
UBCP
81,4 Mio. $
584.321 $ 0,56 %
+44.100
Neu +580.149 $
2024 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
41
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
547.287 $ 0,53 %
+2.230
Neu +548.001 $
2024 Q4
0 Quartale
COP-Symbol
42
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
511.209 $ 0,49 %
+5.108
Neu +542.332 $
2024 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
43
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
508.624 $ 0,49 %
+19.114
Neu +518.463 $
2024 Q4
0 Quartale
SPEM-Symbol
44
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
490.996 $ 0,47 %
+12.843
Neu +516.535 $
2024 Q4
0 Quartale
SPIP-Symbol
45
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
482.347 $ 0,46 %
+19.035
Neu +489.881 $
2024 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
46
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
474.351 $ 0,46 %
+6.594
Neu +482.096 $
2024 Q4
0 Quartale
LEAD-Symbol
47
Nicht mehr gelistet
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
447.808 $ 0,43 %
+6.765
Neu +470.303 $
2024 Q4
0 Quartale
VWO-Symbol
48
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
407.091 $ 0,39 %
+9.269
Neu +430.803 $
2024 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
373.591 $ 0,36 %
+985
Neu +316.917 $
2024 Q4
0 Quartale
ANGL-Symbol
50
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
366.473 $ 0,35 %
+12.778
Neu +370.779 $
2024 Q4
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Wellington Wealth Strategies Indianapolis, Indiana 110 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treynor Bancshares
Treynor Bancshares Treynor, Iowa 94,7 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDBI Pte Ltd
EDBI Pte Ltd Singapore 94,4 Mio. $ AUM 32,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wintrust Investments
Wintrust Investments Chicago, Illinois 114 Mio. $ AUM 21,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGV Capital
GGV Capital Menlo Park, California 115 Mio. $ AUM 24,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024

Für Tallon Kerry Patrick ist Q4 2024 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 106 Positionen im Wert von 104 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 61 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Tallon Kerry Patrick im Q4 2024 war iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Tallon Kerry Patrick machen im Q4 2024 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 wurden 106 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Tallon Kerry Patrick für Q4 2024 am 15. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .