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IP
Isomer Partners 投資組合持股
AUM
US$7429萬
週轉率
87.5%
1年估算報酬率
23.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.41%
1年估算報酬率
+23.95%
3年估算報酬率
+57.21%
5年估算報酬率
+271.66%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7429萬
AUM 成長
-US$1874萬
(-20%)
資金流向
-US$1194萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
16
新
3
增持
1
減碼
1
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1178萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1012萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$992萬 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$202萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$2010萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$829萬 |
| 3 |
Redfin
RDFN
|
+US$313萬 |
| 4 |
Compass
COMP
|
+US$229萬 |
| 5 |
RE/MAX Holdings
RMAX
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 67.68% |
| 2 | 其他 | 32.32% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 4 | 不動產 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2901萬 | 39.05% |
157,500
+52,500
| +50% | +US$992萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
2
Uber
UBER
US$1437億
| US$2127萬 | 28.63% |
350,000
-25,000
| -7% | -US$179萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1176萬 | 15.84% |
+20,000
| 新 | +US$1178萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1031萬 | 13.88% |
+20,000
| 新 | +US$1012萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$193萬 | 2.6% |
+22,000
| 新 | +US$202萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
|
6
Compass
COMP
US$70.1億
| – | – |
-375,000
| 已平倉 | -US$229萬 | – |
|
7
Douglas Elliman
DOUG
US$1.35億
| – | – |
-500,000
| 已平倉 | -US$91.5萬 | – |
|
8
AGNT Inc
AGNT
US$6.4億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$211萬 | – |
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$829萬 | – |
|
10
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| – | – |
-250,000
| 已平倉 | -US$127萬 | – |
|
|
11
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-260,000
| 已平倉 | -US$2010萬 | – |
|
12
買權
Lamb Weston
LW
US$73.8億
| – | – |
-500
| 已平倉 | -US$290萬 | – |
|
|
13
已下市
Redfin
RDFN
| – | – |
-250,000
| 已平倉 | -US$313萬 | – |
|
14
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.47億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$166萬 | – |
|
|
15
已下市
RE/MAX Holdings
RMAX
| – | – |
-180,000
| 已平倉 | -US$224萬 | – |
|
16
Zillow
Z
US$69.3億
| – | – |
-31,000
| 已平倉 | -US$198萬 | – |
|
相似基金
JCP
GGV
APWM
MCC
AFA
CCP
SW
GIM
Isomer Partners的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Isomer Partners持有16個部位，管理資產為US$7429萬，較前一季的US$9303萬減少20%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Isomer Partners在2024年第4季淨撤出US$1194萬，平倉11個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Liberty Broadband Class C，這筆估值約為US$2010萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的68%，較前一季的50%上升，其次為其他和通訊服務。
與趨勢相反，Isomer Partners新建了State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的部位，價值US$1176萬。
- Isomer Partners在2024年第4季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進20,000股，價值US$1176萬。
- Isomer Partners在2024年第4季增持Palo Alto Networks的幅度最大，估計增加US$992萬。
- Isomer Partners在2024年第4季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$179萬。
- Isomer Partners於2024年第4季完全出清Liberty Broadband Class C，估計賣出金額為US$2010萬。
- 在2024年第4季，Isomer Partners的投資組合規模為US$7429萬，前十大持股占100%。
- Isomer Partners在2024年第4季新增了3個部位，並平倉11個部位。
- Isomer Partners的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$7429萬。
根據Isomer Partners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月3日提交。