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APWM
Anchor Pointe Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 76.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 77.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.97%
Posición
88
Nuevas
88
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 6.73 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+USD 4.97 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 3.52 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.05 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.6% |
| 2 | Tecnología | 8.89% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.35% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 6.94 M | 9.02% |
+100,030
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 4.79 M | 6.23% |
+38,502
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.45 M | 4.49% |
+20,651
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.27 M | 4.25% |
+12,961
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.05 M | 3.96% |
+5,159
| Nuevas | +USD 3.05 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.39 M | 3.11% |
+23,737
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.39 M | 3.11% |
+23,334
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 2.02 M | 2.63% |
+11,315
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.99 M | 2.59% |
+88,527
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.98 M | 2.58% |
+10,029
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 1.98 M | 2.57% |
+38,446
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.88 M | 2.44% |
+21,388
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 1.8 M | 2.35% |
+11,175
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.72 M | 2.23% |
+6,730
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.55 M | 2.02% |
+11,271
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.53 M | 1.98% |
+3,592
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.37 M | 1.79% |
+26,218
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1.36 M | 1.77% |
+14,052
| Nuevas | +USD 1.43 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.28 M | 1.66% |
+28,155
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 1.21 M | 1.58% |
+24,079
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 1.18 M | 1.53% |
+23,093
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.17 M | 1.52% |
+5,268
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.07 M | 1.39% |
+9,270
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.02 M | 1.32% |
+5,310
| Nuevas | +USD 929 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 1.01 M | 1.31% |
+19,570
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Anchor Pointe Wealth Management en T4 2024
T4 2024 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Anchor Pointe Wealth Management, que reveló 88 posiciones con un valor de USD 76.9 M. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Su mayor posición es Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 100,030 acciones con un valor de USD 6.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Anchor Pointe Wealth Management en T4 2024 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 100,030 acciones por un valor de USD 6.94 M.
- Las diez principales posiciones de Anchor Pointe Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 76.9 M en T4 2024.
- Anchor Pointe Wealth Management reportó 88 posiciones en T4 2024, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Anchor Pointe Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 11 mar 2025.