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AFA
Atlas Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 64.1 M
Rotación
56.6%
Rendimiento estimado a 1 año
8.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.36%
Rendimiento estimado a 3 años
-5.34%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 64.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 780 k
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 2.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.57%
Posición
53
Nuevas
17
Aumentadas
11
Reducidas
11
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 2.06 M |
| 4 |
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
|
+USD 1.41 M |
| 5 |
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 1.53 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+USD 818 k |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 730 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.22% |
| 2 | Tecnología | 1.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.31% |
| 4 | Bienes raíces | 0.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.8 M | 23.15% |
25,299
-1,733
| -6% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 11.5 M | 17.93% |
146,053
+68,940
| +89% | +USD 5.47 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 6.67 M | 10.41% |
13,045
-1,190
| -8% | -USD 602 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 1838 M
| USD 6.54 M | 10.21% |
95,284
-20,439
| -18% | -USD 1.53 M |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 3.41 M | 5.32% |
60,342
+35,171
| +140% | +USD 2.06 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
USD 8.96 M
| USD 2.15 M | 3.36% |
+45,017
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 2.04 M | 3.19% |
23,398
-5,995
| -20% | -USD 552 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3694 M
| USD 1.47 M | 2.3% |
57,811
-2,242
| -4% | -USD 57.1 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
USD 125 M
| USD 1.39 M | 2.17% |
+27,725
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
USD 111 M
| USD 989 k | 1.54% |
+66,176
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 868 k | 1.35% |
+33,598
| Nuevas | +USD 883 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
USD 170 M
| USD 819 k | 1.28% |
+16,222
| Nuevas | +USD 825 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
USD 1897 M
| USD 694 k | 1.08% |
17,364
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5378 M
| USD 689 k | 1.08% |
4,155
+581
| +16% | +USD 95.9 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 682 k | 1.06% |
2,816
-150
| -5% | -USD 36.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 678 k | 1.06% |
24,323
+3,643
| +18% | +USD 100 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 676 k | 1.06% |
+3,410
| Nuevas | +USD 700 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2824 M
| USD 663 k | 1.04% |
+10,031
| Nuevas | +USD 690 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Teucrium Corn Fund
CORN
USD 106 M
| USD 622 k | 0.97% |
+33,133
| Nuevas | +USD 601 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7827 M
| USD 570 k | 0.89% |
5,704
+336
| +6% | +USD 33.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 523 k | 0.82% |
19,139
+2,786
| +17% | +USD 79.2 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 557 M
| USD 516 k | 0.81% |
+12,991
| Nuevas | +USD 537 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 447 k | 0.7% |
1,060
-680
| -39% | -USD 290 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 417 k | 0.65% |
3,102
+78
| +3% | +USD 10.8 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 381 k | 0.59% |
1,500
+220
| +17% | +USD 59.3 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
LPARFS
IP
JCP
GGV
Revisión del portafolio de Atlas Financial Advisors en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Atlas Financial Advisors mantenía 53 posiciones por un valor de USD 64.1 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 63.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Atlas Financial Advisors destinó USD 2.62 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF: 45,017 acciones con un valor de USD 2.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.53 M.
- La mayor compra de Atlas Financial Advisors en T4 2024 fue BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF: 45,017 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Atlas Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 5.47 M.
- La mayor reducción de Atlas Financial Advisors durante T4 2024 fue en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 1.53 M.
- Atlas Financial Advisors cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 6.37 M.
- Las diez principales posiciones de Atlas Financial Advisors representan 80% de su cartera de USD 64.1 M en T4 2024.
- Atlas Financial Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Atlas Financial Advisors aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 64.1 M.
Según el Informe 13F de Atlas Financial Advisors correspondiente a T4 2024, presentado el 17 abr 2025.