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AFA
Atlas Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6406万
売買回転率
56.6%
推定1年リターン
8.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.39%
1年予想リターン
+8.36%
3年間の予想リターン
-5.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6406万
運用資産残高の伸び率
+$78万
(+1.2%)
資金フロー
+$262万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.57%
保有額
53
新規
17
買い増し
11
減少
11
解消
13
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$547万 |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
|
+$223万 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+$206万 |
| 4 |
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
|
+$141万 |
| 5 |
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$637万 |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$153万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$102万 |
| 4 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+$81.8万 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+$73万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.22% |
| 2 | 情報技術 | 1.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.31% |
| 4 | 不動産 | 0.56% |
| 5 | 生活必需品 | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1483万 | 23.15% |
25,299
-1,733
| -6% | -$102万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $1149万 | 17.93% |
146,053
+68,940
| +89% | +$547万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $667万 | 10.41% |
13,045
-1,190
| -8% | -$60.2万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$17.9億
| $654万 | 10.21% |
95,284
-20,439
| -18% | -$153万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $341万 | 5.32% |
60,342
+35,171
| +140% | +$206万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
|
6
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
$885万
| $215万 | 3.36% |
+45,017
| 新規 | +$223万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$478億
| $204万 | 3.19% |
23,398
-5,995
| -20% | -$55.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$37億
| $147万 | 2.3% |
57,811
-2,242
| -4% | -$5.71万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
$1.25億
| $139万 | 2.17% |
+27,725
| 新規 | +$141万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
|
10
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
$1.11億
| $98.9万 | 1.54% |
+66,176
| 新規 | +$101万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $86.8万 | 1.35% |
+33,598
| 新規 | +$88.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
12
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
$1.69億
| $81.9万 | 1.28% |
+16,222
| 新規 | +$82.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
$18.1億
| $69.4万 | 1.08% |
17,364
| – | – |
2022 Q4
8四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$52.3億
| $68.9万 | 1.08% |
4,155
+581
| +16% | +$9.6万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $68.2万 | 1.06% |
2,816
-150
| -5% | -$3.69万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$618億
| $67.8万 | 1.06% |
24,323
+3,643
| +18% | +$10万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$374億
| $67.6万 | 1.06% |
+3,410
| 新規 | +$70万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.9億
| $66.3万 | 1.04% |
+10,031
| 新規 | +$69万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
19
Teucrium Corn Fund
CORN
$1.05億
| $62.2万 | 0.97% |
+33,133
| 新規 | +$60.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$78.3億
| $57万 | 0.89% |
5,704
+336
| +6% | +$3.36万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $52.3万 | 0.82% |
19,139
+2,786
| +17% | +$7.92万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
22
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.57億
| $51.6万 | 0.81% |
+12,991
| 新規 | +$53.7万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $44.7万 | 0.7% |
1,060
-680
| -39% | -$29万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $41.7万 | 0.65% |
3,102
+78
| +3% | +$1.08万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $38.1万 | 0.59% |
1,500
+220
| +17% | +$5.93万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
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Atlas Financial Advisorsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Atlas Financial Advisorsは53銘柄を保有し、保有額は$6406万でした。前四半期の$6328万から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Atlas Financial Advisorsは2024年第4四半期に純新規資金として$262万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETFで、保有株数は45,017株、評価額は$215万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fundで、推定$153万相当を売却しました。
- Atlas Financial Advisorsが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETFで、株数は45,017株、評価額は$215万でした。
- Atlas Financial Advisorsは2024年第4四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$547万でした。
- Atlas Financial Advisorsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fundで、推定$153万相当を減らしました。
- Atlas Financial Advisorsは2024年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$637万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Atlas Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6406万のポートフォリオの80%を占めています。
- Atlas Financial Advisorsは2024年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Atlas Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$6406万となりました。
2025年4月17日に提出された、2024年第4四半期分のAtlas Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。