에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AFA
Atlas Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6406만
회전율
56.6%
1년 추정 수익률
8.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.39%
1년 예상 수익률
+8.36%
3년 예상 수익률
-5.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6406만
AUM 성장
+US$78만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.57%
보유액
53
신규
17
증가
11
축소
11
청산됨
13
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$547만 |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
|
+US$223만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$206만 |
| 4 |
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
|
+US$141만 |
| 5 |
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$637만 |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$153만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$102만 |
| 4 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+US$81.8만 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.22% |
| 2 | 정보기술 | 1.91% |
| 3 | 임의소비재 | 1.31% |
| 4 | 부동산 | 0.56% |
| 5 | 필수소비재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$1483만 | 23.15% |
25,299
-1,733
| -6% | -US$102만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$1149만 | 17.93% |
146,053
+68,940
| +89% | +US$547만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4828억
| US$667만 | 10.41% |
13,045
-1,190
| -8% | -US$60.2만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.2억
| US$654만 | 10.21% |
95,284
-20,439
| -18% | -US$153만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$196억
| US$341만 | 5.32% |
60,342
+35,171
| +140% | +US$206만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
6
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
US$899만
| US$215만 | 3.36% |
+45,017
| 신규 | +US$223만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$204만 | 3.19% |
23,398
-5,995
| -20% | -US$55.2만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.1억
| US$147만 | 2.3% |
57,811
-2,242
| -4% | -US$5.71만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$1.26억
| US$139만 | 2.17% |
+27,725
| 신규 | +US$141만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
10
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
US$1.1억
| US$98.9만 | 1.54% |
+66,176
| 신규 | +US$101만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$86.8만 | 1.35% |
+33,598
| 신규 | +US$88.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
12
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.71억
| US$81.9만 | 1.28% |
+16,222
| 신규 | +US$82.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
13
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$20.3억
| US$69.4만 | 1.08% |
17,364
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$52.4억
| US$68.9만 | 1.08% |
4,155
+581
| +16% | +US$9.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$68.2만 | 1.06% |
2,816
-150
| -5% | -US$3.69만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$632억
| US$67.8만 | 1.06% |
24,323
+3,643
| +18% | +US$10만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372억
| US$67.6만 | 1.06% |
+3,410
| 신규 | +US$70만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.8억
| US$66.3만 | 1.04% |
+10,031
| 신규 | +US$69만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
19
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.08억
| US$62.2만 | 0.97% |
+33,133
| 신규 | +US$60.1만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.1억
| US$57만 | 0.89% |
5,704
+336
| +6% | +US$3.36만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1196억
| US$52.3만 | 0.82% |
19,139
+2,786
| +17% | +US$7.92만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
22
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.53억
| US$51.6만 | 0.81% |
+12,991
| 신규 | +US$53.7만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$44.7만 | 0.7% |
1,060
-680
| -39% | -US$29만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.16조
| US$41.7만 | 0.65% |
3,102
+78
| +3% | +US$1.08만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$38.1만 | 0.59% |
1,500
+220
| +17% | +US$5.93만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
LPARFS
IP
JCP
GGV
Atlas Financial Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Atlas Financial Advisors 측은 US$6406만 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6328만에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Atlas Financial Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$262만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF 주식으로, 45,017주를 보유했으며 가치는 US$215만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$153만 규모 줄였어요.
- Atlas Financial Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF 주식으로, US$215만 상당의 45,017주를 매수했어요.
- Atlas Financial Advisors 측이 2024년 4분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$547만 규모예요.
- Atlas Financial Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$153만예요.
- Atlas Financial Advisors 측은 2024년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$637만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atlas Financial Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6406만 중 80% 비중을 차지해요.
- Atlas Financial Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Atlas Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$6406만에 이르렀어요.
2025년 4월 17일에 제출된 Atlas Financial Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.