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AFA

Atlas Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 64,1 Mio. $ Umschlag 56,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-5,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
64,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+780.307 $
Kapitalfluss
+2,62 Mio. $
Kapitalfluss %
4,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,57 %
Position
53
Neu
17
Aufgestockt
11
Reduziert
11
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+5,47 Mio. $
2
BBBL-Symbol
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
+2,23 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+2,06 Mio. $
4
BBBI-Symbol
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
+1,41 Mio. $
5
HYSA-Symbol
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+6,37 Mio. $
2
ZROZ-Symbol
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
+1,53 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,02 Mio. $
4
KLG-Symbol
WK Kellogg Co
KLG
+818.029 $
5
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+730.030 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,22 %
2 Technologie 1,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,31 %
4 Immobilien 0,56 %
5 Basiskonsumgüter 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,8 Mio. $ 23,15 %
25.299
-1.733
-6 % -1,02 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 17,93 %
146.053
+68.940
+89 % +5,47 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,67 Mio. $ 10,41 %
13.045
-1.190
-8 % -601.899 $
2022 Q4
8 Quartale
ZROZ-Symbol
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,08 Mrd. $
6,54 Mio. $ 10,21 %
95.284
-20.439
-18 % -1,53 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
COWZ-Symbol
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 5,32 %
60.342
+35.171
+140 % +2,06 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
BBBL-Symbol
6
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
8,89 Mio. $
2,15 Mio. $ 3,36 %
+45.017
Neu +2,23 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TLT-Symbol
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 3,19 %
23.398
-5.995
-20 % -551.781 $
2021 Q4
12 Quartale
FLTR-Symbol
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
1,47 Mio. $ 2,3 %
57.811
-2.242
-4 % -57.073 $
2023 Q4
4 Quartale
BBBI-Symbol
9
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
135 Mio. $
1,39 Mio. $ 2,17 %
+27.725
Neu +1,41 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HYSA-Symbol
10
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
107 Mio. $
989.331 $ 1,54 %
+66.176
Neu +1,01 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
867.836 $ 1,35 %
+33.598
Neu +883.023 $
2024 Q4
0 Quartale
BBBS-Symbol
12
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
170 Mio. $
819.458 $ 1,28 %
+16.222
Neu +824.650 $
2024 Q4
0 Quartale
TMF-Symbol
13
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
2,26 Mrd. $
694.039 $ 1,08 %
17.364
– –
2022 Q4
8 Quartale
XAR-Symbol
14
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
688.982 $ 1,08 %
4.155
+581
+16 % +95.866 $
2023 Q4
4 Quartale
GLD-Symbol
15
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
681.838 $ 1,06 %
2.816
-150
-5 % -36.861 $
2021 Q4
12 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
677.882 $ 1,06 %
24.323
+3.643
+18 % +99.629 $
2021 Q4
12 Quartale
VBR-Symbol
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
675.794 $ 1,06 %
+3.410
Neu +700.020 $
2024 Q4
0 Quartale
XSMO-Symbol
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
663.149 $ 1,04 %
+10.031
Neu +689.564 $
2024 Q4
0 Quartale
CORN-Symbol
19
Teucrium Corn Fund
CORN
120 Mio. $
621.906 $ 0,97 %
+33.133
Neu +601.467 $
2024 Q4
0 Quartale
GBIL-Symbol
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
569.944 $ 0,89 %
5.704
+336
+6 % +33.608 $
2023 Q2
6 Quartale
SCHD-Symbol
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
522.877 $ 0,82 %
19.139
+2.786
+17 % +79.201 $
2023 Q1
7 Quartale
IPKW-Symbol
22
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
553 Mio. $
515.873 $ 0,81 %
+12.991
Neu +537.499 $
2024 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
446.790 $ 0,7 %
1.060
-680
-39 % -289.644 $
2021 Q4
12 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
416.568 $ 0,65 %
3.102
+78
+3 % +10.751 $
2024 Q1
3 Quartale
VHT-Symbol
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
380.535 $ 0,59 %
1.500
+220
+17 % +59.272 $
2022 Q4
8 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Atlas Financial Advisors für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Atlas Financial Advisors 53 Positionen im Wert von 64,1 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 63,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Atlas Financial Advisors investierte 2,62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF: 45.017 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,53 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Atlas Financial Advisors im Q4 2024 war BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF: 45.017 Aktien im Wert von 2,15 Mio. $.
  • Atlas Financial Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Atlas Financial Advisors im Q4 2024 entfiel auf PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,53 Mio. $.
  • Atlas Financial Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Atlas Financial Advisors machen im Q4 2024 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 64,1 Mio. $ aus.
  • Atlas Financial Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Atlas Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 64,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Atlas Financial Advisors für Q4 2024 am 17. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .