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AFA
Atlas Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 64,1 mi
Giro
56,6%
Retorno est. (1 ano)
8,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,39%
Retorno est. (1 ano)
+8,36%
Retorno est. (3 anos)
-5,34%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 64,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 780 mil
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,57%
Posição
53
Nova
17
Aumentada
11
Reduzida
11
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
|
+US$ 1,41 mi |
| 5 |
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
|
+US$ 1,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 1,53 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
WK Kellogg Co
KLG
|
+US$ 818 mil |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 730 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,22% |
| 2 | Tecnologia | 1,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,31% |
| 4 | Imobiliário | 0,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,8 mi | 23,15% |
25.299
-1.733
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 11,5 mi | 17,93% |
146.053
+68.940
| +89% | +US$ 5,47 mi |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 6,67 mi | 10,41% |
13.045
-1.190
| -8% | -US$ 602 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 1,84 bi
| US$ 6,54 mi | 10,21% |
95.284
-20.439
| -18% | -US$ 1,53 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 3,41 mi | 5,32% |
60.342
+35.171
| +140% | +US$ 2,06 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
BBBL
US$ 8,96 mi
| US$ 2,15 mi | 3,36% |
+45.017
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 2,04 mi | 3,19% |
23.398
-5.995
| -20% | -US$ 552 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,69 bi
| US$ 1,47 mi | 2,3% |
57.811
-2.242
| -4% | -US$ 57,1 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF
BBBI
US$ 125 mi
| US$ 1,39 mi | 2,17% |
+27.725
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
BondBloxx High Yield Income ETF
HYSA
US$ 111 mi
| US$ 989 mil | 1,54% |
+66.176
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,4 bi
| US$ 868 mil | 1,35% |
+33.598
| Nova | +US$ 883 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 819 mil | 1,28% |
+16.222
| Nova | +US$ 825 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$ 1,9 bi
| US$ 694 mil | 1,08% |
17.364
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,38 bi
| US$ 689 mil | 1,08% |
4.155
+581
| +16% | +US$ 95,9 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 682 mil | 1,06% |
2.816
-150
| -5% | -US$ 36,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 678 mil | 1,06% |
24.323
+3.643
| +18% | +US$ 100 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 676 mil | 1,06% |
+3.410
| Nova | +US$ 700 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,82 bi
| US$ 663 mil | 1,04% |
+10.031
| Nova | +US$ 690 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
Teucrium Corn Fund
CORN
US$ 106 mi
| US$ 622 mil | 0,97% |
+33.133
| Nova | +US$ 601 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,83 bi
| US$ 570 mil | 0,89% |
5.704
+336
| +6% | +US$ 33,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 523 mil | 0,82% |
19.139
+2.786
| +17% | +US$ 79,2 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 557 mi
| US$ 516 mil | 0,81% |
+12.991
| Nova | +US$ 537 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 447 mil | 0,7% |
1.060
-680
| -39% | -US$ 290 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 417 mil | 0,65% |
3.102
+78
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 381 mil | 0,59% |
1.500
+220
| +17% | +US$ 59,3 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
LPARFS
IP
JCP
GGV
Revisão da carteira de Atlas Financial Advisors no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Atlas Financial Advisors detinha 53 posições avaliadas em US$ 64,1 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 63,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Atlas Financial Advisors alocou US$ 2,62 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 17 novas posições e aumentando 11 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF: 45.017 ações no valor de US$ 2,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior compra de Atlas Financial Advisors no T4 2024 foi BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF: 45.017 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Atlas Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior redução de Atlas Financial Advisors em T4 2024 foi em PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
- Atlas Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 6,37 mi.
- As dez maiores posições de Atlas Financial Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 64,1 mi no T4 2024.
- Atlas Financial Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T4 2024.
- O valor da carteira de Atlas Financial Advisors subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 64,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlas Financial Advisors referente a T4 2024, protocolado em 17 de abr. de 2025.