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CCP
Corbin Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6125万
売買回転率
25%
推定1年リターン
53.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.08%
1年予想リターン
+53.03%
3年間の予想リターン
+87.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6125万
運用資産残高の伸び率
-$1787万
(-23%)
資金フロー
-$2350万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
98.86%
保有額
32
新規
2
買い増し
–
減少
5
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Navitas Semiconductor
NVTS
|
+$60.2万 |
| 2 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
|
+$16.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
|
+$1042万 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+$902万 |
| 3 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+$123万 |
| 4 |
Seritage Growth Properties
SRG
|
+$100万 |
| 5 |
Evolv Technologies
EVLV
|
+$90.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 46.92% |
| 2 | その他 | 35.58% |
| 3 | 情報技術 | 10.51% |
| 4 | ヘルスケア | 4.56% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Endeavor Group Holdings, Inc.
EDR
| $2874万 | 46.92% |
918,496
-350,000
| -28% | -$1042万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $1019万 | 16.64% |
129,550
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
3
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $1017万 | 16.6% |
482,509
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
4
Core Scientific
CORZ
$43.3億
| $565万 | 9.22% |
402,013
-610,318
| -60% | -$902万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
5
Arbutus Biopharma
ABUS
$8.36億
| $223万 | 3.64% |
682,487
-170,817
| -20% | -$62.8万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
|
6
Evolv Technologies
EVLV
$7.53億
| $139万 | 2.28% |
353,000
-259,000
| -42% | -$90.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
|
7
Navitas Semiconductor
NVTS
$21.9億
| $77.3万 | 1.26% |
+216,515
| 新規 | +$60.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
8
上場廃止
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| $65.8万 | 1.07% |
204,189
| – | – |
2021 Q3
13四半期
|
|
|
9
Roivant Sciences
ROIV
$242億
| $55.2万 | 0.9% |
46,641
-104,245
| -69% | -$123万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
10
Alpha Tau Medical Warrant
DRTSW
$6274万
| $20.2万 | 0.33% |
960,479
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
11
Dave Inc Warrants
DAVEW
$1476万
| $15.5万 | 0.25% |
966,705
| – | – |
2021 Q2
14四半期
|
|
|
12
Wheeler Real Estate Investment Trust Preferred Stock
WHLRP
| $15.2万 | 0.25% |
+50,000
| 新規 | +$16.1万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
13
Rezolve AI Warrants
RZLVW
$270万
| $10.2万 | 0.17% |
139,070
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
14
Hertz
HTZ
$6.17億
| $9.15万 | 0.15% |
25,000
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
15
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
$124万
| $6.26万 | 0.1% |
1,160,000
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
16
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
$2360万
| $4.63万 | 0.08% |
497,987
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
17
上場廃止
Lemonade Inc Warrants
LMND.WS
| $1.98万 | 0.03% |
145,333
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
18
上場廃止
SatixFy Communications
SATX
| $1.79万 | 0.03% |
11,706
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
PETWW
19
上場廃止
Wag! Group Co Warrant
PETWW
| $1.26万 | 0.02% |
990,000
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
PITAW
20
上場廃止
Heramba Electric plc Warrants
PITAW
| $1.06万 | 0.02% |
247,500
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
21
上場廃止
FOXO TECHNOLOGIES INC A
FOXO
| $8,005 | 0.01% |
1,381
| – | – |
2023 Q1
7四半期
|
|
22
上場廃止
byNordic Acquisition Corporation Warrant
BYNOW
| $4,242 | 0.01% |
139,070
| – | – |
2022 Q2
10四半期
|
|
23
上場廃止
Marblegate Acquisition Corp. Warrant
GATEW
| $4,130 | 0.01% |
137,665
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
$64.1万
| $3,956 | 0.01% |
65,389
| – | – |
2022 Q2
10四半期
|
|
25
上場廃止
Zapp Electric Vehicles Group Limited Warrant
ZAPPW
| $3,071 | 0.01% |
404,071
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
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Corbin Capital Partnersの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Corbin Capital Partnersは$6125万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$7912万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Corbin Capital Partnersは2024年第4四半期に純額で$2350万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSeritage Growth Propertiesで、推定 $100万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Corbin Capital Partnersは$77.3万相当のNavitas Semiconductorの新規ポジションを取りました。
- Corbin Capital Partnersが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNavitas Semiconductorで、株数は216,515株、評価額は$77.3万でした。
- Corbin Capital Partnersが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEndeavor Group Holdings, Inc.で、推定$1042万相当を減らしました。
- Corbin Capital Partnersは2024年第4四半期にSeritage Growth Propertiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Corbin Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6125万のポートフォリオの99%を占めています。
- Corbin Capital Partnersは2024年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Corbin Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$6125万となりました。
2025年2月11日に提出された、2024年第4四半期分のCorbin Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。