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LPF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
16,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,63 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+4,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,36 %
Position
37
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
8
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+933.065 $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+736.006 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+694.527 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+647.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+689.242 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+368.322 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+311.134 $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+219.689 $ |
| 5 |
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
|
+207.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,16 % |
| 2 | Technologie | 0,65 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,25 % |
| 5 | Immobilien | 0,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lamb Weston
LW
7,49 Mrd. $
| 248.911 $ | 0,2 % |
4.670
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
27
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 246.510 $ | 0,2 % |
2.492
| – | – |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
28
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 237.646 $ | 0,19 % |
1.263
| – | – |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 222.640 $ | 0,18 % |
2.530
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
30
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 211.738 $ | 0,17 % |
+3.650
| Neu | +202.038 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
31
Moderna
MRNA
80 Mrd. $
| 210.441 $ | 0,17 % |
+7.423
| Neu | +263.416 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 209.609 $ | 0,17 % |
1.210
-39
| -3 % | -6.935 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 206.275 $ | 0,17 % |
+3.822
| Neu | +205.737 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 98.898 $ | 0,08 % |
17.140
| – | – |
2023 Q4
5 Quartale
|
|
35
Home Depot
HD
318 Mrd. $
| – | – |
-524
| Geschlossen | -203.831 $ | – |
|
|
36
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
561 Mio. $
| – | – |
-7.298
| Geschlossen | -207.008 $ | – |
|
|
37
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| – | – |
-544
| Geschlossen | -219.689 $ | – |
|
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AOG
Portfolio-Rückblick von LPF Advisors für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt LPF Advisors 37 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
LPF Advisors investierte 4,78 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Moderna: 7.423 Aktien im Wert von 210.441 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 689.242 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LPF Advisors im Q1 2025 war Moderna: 7.423 Aktien im Wert von 210.441 $.
- LPF Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LPF Advisors im Q1 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 689.242 $.
- LPF Advisors hat seine Position in Tesla im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 219.689 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LPF Advisors machen im Q1 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- LPF Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von LPF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von LPF Advisors für Q1 2025 am 11. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .