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SWP
Square Wave Partners Portfolio-Positionen
AUM
93,4 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
(-9,9 %)
Kapitalfluss
-7,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+2,59 Mio. $ |
| 2 |
Gartner
IT
|
+968.376 $ |
| 3 |
Tradeweb Markets
TW
|
+951.766 $ |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+442.600 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+5,05 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+281.398 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30 % |
| 2 | Finanzwesen | 28,92 % |
| 3 | Industrie | 28,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,28 % |
| 5 | Sonstiges | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 16,88 % |
106.274
+7.161
| +7 % | +951.766 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 15,82 % |
8.016
+239
| +3 % | +442.600 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
3
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 14,94 % |
57.324
+10.307
| +22 % | +2,59 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 13,86 % |
24.627
-4.348
| -15 % | -2,54 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 12,69 % |
28.245
+1.965
| +7 % | +968.376 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 12,28 % |
49.538
-19.264
| -28 % | -4,4 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 12,04 % |
24.154
-584
| -2 % | -281.398 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 1,49 % |
5.191
-16.247
| -76 % | -5,05 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Square Wave Partners für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Square Wave Partners 8 Positionen im Wert von 93,4 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Square Wave Partners zog in Q1 2025 netto 7,33 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Salesforce mit einem geschätzten Abbau um 5,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Square Wave Partners seine Position in Equifax schätzungsweise um 2,59 Mio. $ aus.
- Square Wave Partners hat seine Position in Equifax in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Square Wave Partners im Q1 2025 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 5,05 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Square Wave Partners machen im Q1 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,4 Mio. $ aus.
- Square Wave Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Square Wave Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 93,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Square Wave Partners für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .