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SWP
Square Wave Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 93,4 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 93,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,3 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 7,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$ 968 mil |
| 3 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$ 952 mil |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$ 443 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 5,05 mi |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 4,4 mi |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$ 2,54 mi |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30% |
| 2 | Financeiro | 28,92% |
| 3 | Industriais | 28,8% |
| 4 | Saúde | 12,28% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
| US$ 15,8 mi | 16,88% |
106.274
+7.161
| +7% | +US$ 952 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 14,8 mi | 15,82% |
8.016
+239
| +3% | +US$ 443 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 14 mi | 14,94% |
57.324
+10.307
| +22% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 13 mi | 13,86% |
24.627
-4.348
| -15% | -US$ 2,54 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Gartner
IT
US$ 13 bi
| US$ 11,9 mi | 12,69% |
28.245
+1.965
| +7% | +US$ 968 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 11,5 mi | 12,28% |
49.538
-19.264
| -28% | -US$ 4,4 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 11,2 mi | 12,04% |
24.154
-584
| -2% | -US$ 281 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,39 mi | 1,49% |
5.191
-16.247
| -76% | -US$ 5,05 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Square Wave Partners no T1 2025
No T1 2025, Square Wave Partners detinha 8 posições no valor de US$ 93,4 mi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Square Wave Partners fez uma retirada líquida de US$ 7,33 mi em T1 2025, reduzindo 4 posições. Sua maior redução foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 5,05 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Square Wave Partners adicionou cerca de US$ 2,59 mi a Equifax.
- Square Wave Partners foi quem mais aumentou sua posição em Equifax no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Square Wave Partners em T1 2025 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Square Wave Partners representam 100% de sua carteira de US$ 93,4 mi no T1 2025.
- Square Wave Partners abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2025.
- O valor da carteira de Square Wave Partners caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 93,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Square Wave Partners referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.