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MADFP

Michael A Dubis Financial Planning Ativos da carteira

AUM US$ 103 mi Giro 10,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 400 mil
Fluxo de capital
+US$ 612 mil
Fluxo de capital (%)
0,59%
10 maiores posições (%)
76,33%
Posição
49
Nova
1
Aumentada
21
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+US$ 523 mil
2
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 330 mil
3
ícone de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$ 227 mil
4
ícone de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+US$ 201 mil
5
ícone de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+US$ 176 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 213 mil
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 209 mil
3
ícone de ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+US$ 207 mil
4
ícone de MGEE
MGE Energy Inc
MGEE
+US$ 200 mil
5
ícone de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$ 133 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 94,83%
2 Tecnologia 2,12%
3 Financeiro 1,48%
4 Industriais 1,13%
5 Energia 0,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 21,8 mi 21,13%
79.217
+1.137
+1% +US$ 330 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 14,4 mi 13,94%
142.686
-1.322
-0,9% -US$ 133 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VGIT
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
US$ 13,3 mi 12,94%
224.500
+8.941
+4% +US$ 523 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VGSH
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 11,9 mi 11,55%
202.703
+3.888
+2% +US$ 227 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de SPTS
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
US$ 4,93 mi 4,79%
168.753
+799
+0,5% +US$ 23,2 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de DFIC
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
US$ 3,58 mi 3,48%
128.930
+6.435
+5% +US$ 176 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de SPTM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
US$ 2,81 mi 2,73%
41.315
+20
+0% +US$ 1,43 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,18 mi 2,12%
9.832
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 2,06 mi 2%
22.747
+350
+2% +US$ 31,8 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de ITOT
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 1,7 mi 1,65%
13.942
+3
+0% +US$ 387
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 1,67 mi 1,62%
32.870
+500
+2% +US$ 25,3 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de MGC
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
US$ 1,57 mi 1,52%
7.785
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VXUS
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 1,37 mi 1,33%
22.083
+380
+2% +US$ 23,5 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de DCOR
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$ 3,55 bi
US$ 1,32 mi 1,29%
21.585
+1.235
+6% +US$ 79,6 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VV
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
US$ 1,27 mi 1,23%
4.946
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de DFAC
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 1,15 mi 1,12%
34.921
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de BIL
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
US$ 1,1 mi 1,06%
11.944
-984
-8% -US$ 90,1 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VO
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 1,05 mi 1,02%
16.196
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VIG
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 990 mil 0,96%
5.105
+1
+0% +US$ 199
2024 Q4
1 trimestre
ícone de DFAS
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
US$ 958 mil 0,93%
16.038
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de VTIP
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
US$ 927 mil 0,9%
18.583
+1.012
+6% +US$ 49,7 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de BSV
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 895 mil 0,87%
11.430
+20
+0,2% +US$ 1,55 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de LMT
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 893 mil 0,87%
2.000
– –
2024 Q4
1 trimestre
ícone de ISTB
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
US$ 882 mil 0,86%
18.245
-170
-0,9% -US$ 8,16 mil
2024 Q4
1 trimestre
ícone de SDY
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
US$ 709 mil 0,69%
5.224
– –
2024 Q4
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

RM
RCF Management Denver, Colorado AUM de US$ 103 mi
UF
UCLA Foundation Los Angeles, California AUM de US$ 93,6 mi
SWP
Square Wave Partners Brooklyn, New York AUM de US$ 93,4 mi
TP
Thunderbird Partners London, United Kingdom AUM de US$ 113 mi 8,51% Retorno est. (1 ano)
AOG
Alpha Omega Group Reston, Virginia AUM de US$ 84,1 mi 6,41% Retorno est. (1 ano)
LA
LPF Advisors Sarasota, Florida AUM de US$ 122 mi 3,12% Retorno est. (1 ano)
PAM
Pamalican Asset Management Hong Kong AUM de US$ 75,4 mi
RGMC
Revolution Growth Management Company Washington, District of Columbia AUM de US$ 70,8 mi 20,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Michael A Dubis Financial Planning no T1 2025

No T1 2025, Michael A Dubis Financial Planning detinha 49 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 0,39% em relação a US$ 103 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

O relatório de T1 2025 de Michael A Dubis Financial Planning mostra 1 novas, 21 aumentaram, 4 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 414 ações no valor de US$ 220 mil. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 213 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 94% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

  • A maior compra de Michael A Dubis Financial Planning no T1 2025 foi Berkshire Hathaway Class B: 414 ações no valor de US$ 220 mil.
  • Michael A Dubis Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 523 mil.
  • A maior redução de Michael A Dubis Financial Planning em T1 2025 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 133 mil.
  • Michael A Dubis Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
  • As dez maiores posições de Michael A Dubis Financial Planning representam 76% de sua carteira de US$ 103 mi no T1 2025.
  • Michael A Dubis Financial Planning abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T1 2025.
  • O valor da carteira de Michael A Dubis Financial Planning caiu 0,39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Michael A Dubis Financial Planning referente a T1 2025, protocolado em 15 de abr. de 2025.