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LA

LPF Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 122 mi Giro 16,22%
Retorno est. (1 ano) 3,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,47%
Retorno est. (1 ano)
+3,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,63 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,78 mi
Fluxo de capital (%)
3,91%
10 maiores posições (%)
90,36%
Posição
37
Nova
3
Aumentada
14
Reduzida
8
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 1,77 mi
2
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 933 mil
3
ícone de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+US$ 736 mil
4
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 695 mil
5
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 647 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 689 mil
2
ícone de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$ 368 mil
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 311 mil
4
ícone de TSLA
Tesla
TSLA
+US$ 220 mil
5
ícone de HYBL
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
+US$ 207 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,16%
2 Tecnologia 0,65%
3 Bens de consumo básico 0,52%
4 Financeiro 0,25%
5 Imóveis 0,17%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 30,5 mi 24,99%
111.082
+6.076
+6% +US$ 1,77 mi
2023 Q4
5 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 16,6 mi 13,61%
226.343
+12.857
+6% +US$ 933 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 13,1 mi 10,69%
27.849
+1.367
+5% +US$ 695 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de VCIT
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 12,8 mi 10,51%
156.979
+8.002
+5% +US$ 647 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de FBND
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 12,3 mi 10,03%
268.452
+16.250
+6% +US$ 736 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de VOE
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 7,28 mi 5,96%
45.353
+3.315
+8% +US$ 542 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de TLT
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 7,04 mi 5,76%
77.310
+986
+1% +US$ 87,8 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de SCHC
8
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
US$ 4,39 mi 3,6%
122.492
+9.085
+8% +US$ 324 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de SCHD
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 3,27 mi 2,68%
116.933
-13.213
-10% -US$ 368 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de ANGL
10
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
US$ 3,1 mi 2,54%
107.454
+9.474
+10% +US$ 274 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,24 mi 1,83%
4.357
-1.275
-23% -US$ 689 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IJR
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 2,21 mi 1,81%
21.089
+2.414
+13% +US$ 272 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 809 mil 0,66%
8.633
-6
-0,1% -US$ 552
2023 Q4
5 trimestres
ícone de VTEB
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 721 mil 0,59%
14.531
– –
2024 Q2
3 trimestres
ícone de AAPL
15
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 515 mil 0,42%
2.320
-1.343
-37% -US$ 311 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de MMD
16
NYLIM MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund
MMD
US$ 261 mi
US$ 467 mil 0,38%
30.996
-385
-1% -US$ 5,88 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de IEFA
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 461 mil 0,38%
6.099
+9
+0,1% +US$ 673
2024 Q2
3 trimestres
ícone de RWJ
18
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 1,97 bi
US$ 402 mil 0,33%
9.871
-2.164
-18% -US$ 96,7 mil
2023 Q4
5 trimestres
ícone de CAG
19
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
US$ 388 mil 0,32%
14.563
– –
2023 Q4
5 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 303 mil 0,25%
569
– –
2023 Q4
5 trimestres
ícone de VO
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
US$ 291 mil 0,24%
4.504
+8
+0,2% +US$ 537
2024 Q2
3 trimestres
ícone de IJH
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 282 mil 0,23%
4.827
+6
+0,1% +US$ 373
2024 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 276 mil 0,23%
736
– –
2023 Q4
5 trimestres
ícone de MTUM
24
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
US$ 268 mil 0,22%
1.327
+2
+0,2% +US$ 427
2024 Q2
3 trimestres
ícone de SRLN
25
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
US$ 257 mil 0,21%
6.252
-1.542
-20% -US$ 64,1 mil
2023 Q4
5 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

TP
Thunderbird Partners London, United Kingdom AUM de US$ 113 mi 8,51% Retorno est. (1 ano)
RM
RP Management New York AUM de US$ 139 mi 37,98% Retorno est. (1 ano)
MADFP
Michael A Dubis Financial Planning Middleton, Wisconsin AUM de US$ 103 mi
RM
RCF Management Denver, Colorado AUM de US$ 103 mi
UF
UCLA Foundation Los Angeles, California AUM de US$ 93,6 mi
SWP
Square Wave Partners Brooklyn, New York AUM de US$ 93,4 mi
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut AUM de US$ 154 mi
AOG
Alpha Omega Group Reston, Virginia AUM de US$ 84,1 mi 6,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de LPF Advisors no T1 2025

No fechamento de T1 2025, LPF Advisors detinha 37 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.

LPF Advisors alocou US$ 4,78 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 3 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Moderna: 7.423 ações no valor de US$ 210 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 689 mil.

  • A maior compra de LPF Advisors no T1 2025 foi Moderna: 7.423 ações no valor de US$ 210 mil.
  • LPF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,77 mi.
  • A maior redução de LPF Advisors em T1 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 689 mil.
  • LPF Advisors encerrou totalmente sua posição em Tesla no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de LPF Advisors representam 90% de sua carteira de US$ 122 mi no T1 2025.
  • LPF Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T1 2025.
  • O valor da carteira de LPF Advisors subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LPF Advisors referente a T1 2025, protocolado em 11 de abr. de 2025.