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MADFP

Michael A Dubis Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 10,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-400.133 $
Kapitalfluss
+612.238 $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,33 %
Position
49
Neu
1
Aufgestockt
21
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+523.019 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+330.328 $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+226.908 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+201.268 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+175.730 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+213.000 $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+209.000 $
3
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+207.000 $
4
MGEE-Symbol
MGE Energy Inc
MGEE
+200.000 $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+132.872 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,83 %
2 Technologie 2,12 %
3 Finanzwesen 1,48 %
4 Industrie 1,13 %
5 Energie 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
21,8 Mio. $ 21,13 %
79.217
+1.137
+1 % +330.328 $
2024 Q4
1 Quartal
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
14,4 Mio. $ 13,94 %
142.686
-1.322
-0,9 % -132.872 $
2024 Q4
1 Quartal
VGIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
13,3 Mio. $ 12,94 %
224.500
+8.941
+4 % +523.019 $
2024 Q4
1 Quartal
VGSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
11,9 Mio. $ 11,55 %
202.703
+3.888
+2 % +226.908 $
2024 Q4
1 Quartal
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
4,93 Mio. $ 4,79 %
168.753
+799
+0,5 % +23.227 $
2024 Q4
1 Quartal
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
3,58 Mio. $ 3,48 %
128.930
+6.435
+5 % +175.730 $
2024 Q4
1 Quartal
SPTM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,73 %
41.315
+20
+0 % +1.432 $
2024 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,18 Mio. $ 2,12 %
9.832
– –
2024 Q4
1 Quartal
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,06 Mio. $ 2 %
22.747
+350
+2 % +31.767 $
2024 Q4
1 Quartal
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,65 %
13.942
+3
+0 % +387 $
2024 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,62 %
32.870
+500
+2 % +25.301 $
2024 Q4
1 Quartal
MGC-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,52 %
7.785
– –
2024 Q4
1 Quartal
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,33 %
22.083
+380
+2 % +23.474 $
2024 Q4
1 Quartal
DCOR-Symbol
14
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,55 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,29 %
21.585
+1.235
+6 % +79.565 $
2024 Q4
1 Quartal
VV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,23 %
4.946
– –
2024 Q4
1 Quartal
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,12 %
34.921
– –
2024 Q4
1 Quartal
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,06 %
11.944
-984
-8 % -90.124 $
2024 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,02 %
16.196
– –
2024 Q4
1 Quartal
VIG-Symbol
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
990.300 $ 0,96 %
5.105
+1
+0 % +199 $
2024 Q4
1 Quartal
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
958.270 $ 0,93 %
16.038
– –
2024 Q4
1 Quartal
VTIP-Symbol
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
927.311 $ 0,9 %
18.583
+1.012
+6 % +49.675 $
2024 Q4
1 Quartal
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
894.702 $ 0,87 %
11.430
+20
+0,2 % +1.553 $
2024 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
893.420 $ 0,87 %
2.000
– –
2024 Q4
1 Quartal
ISTB-Symbol
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
882.146 $ 0,86 %
18.245
-170
-0,9 % -8.162 $
2024 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
25
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
708.792 $ 0,69 %
5.224
– –
2024 Q4
1 Quartal
1
2

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RCF Management Denver, Colorado 103 Mio. $ AUM
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TP
Thunderbird Partners London, United Kingdom 113 Mio. $ AUM 8,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AOG
Alpha Omega Group Reston, Virginia 84,1 Mio. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LPF Advisors Sarasota, Florida 122 Mio. $ AUM 3,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Pamalican Asset Management Hong Kong 75,4 Mio. $ AUM
RGMC
Revolution Growth Management Company Washington, District of Columbia 70,8 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Michael A Dubis Financial Planning für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Michael A Dubis Financial Planning 49 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 0,39 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Michael A Dubis Financial Planning für Q1 2025 weist 1 neu, 21 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 414 Aktien im Wert von 220.488 $. Der größte Verkauf betraf Microsoft mit einem geschätzten Wert von 213.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Michael A Dubis Financial Planning im Q1 2025 war Berkshire Hathaway Class B: 414 Aktien im Wert von 220.488 $.
  • Michael A Dubis Financial Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 523.019 $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael A Dubis Financial Planning im Q1 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 132.872 $.
  • Michael A Dubis Financial Planning hat seine Position in Microsoft im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Michael A Dubis Financial Planning machen im Q1 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Michael A Dubis Financial Planning hat in Q1 2025 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Michael A Dubis Financial Planning sank gegenüber dem Vorquartal um 0,39 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael A Dubis Financial Planning für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .