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MADFP
Michael A Dubis Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
10.2%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
-US$40萬
(-0.39%)
資金流向
+US$61.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.33%
持股
49
新
1
增持
21
減碼
4
已平倉
4
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$52.3萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$33萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$22.7萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$17.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$21.3萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$20.7萬 |
| 4 |
MGE Energy Inc
MGEE
|
+US$20萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$13.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.83% |
| 2 | 科技 | 2.12% |
| 3 | 金融 | 1.48% |
| 4 | 工業 | 1.13% |
| 5 | 能源 | 0.23% |
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Michael A Dubis Financial Planning的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Michael A Dubis Financial Planning持有49個部位，管理資產為US$1.03億，較前一季的US$1.03億減少0.39%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Michael A Dubis Financial Planning的2025年第1季申報資料顯示有新增1項、增加21檔、減碼4檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共414股，價值US$22萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$21.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和金融。
- Michael A Dubis Financial Planning在2025年第1季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進414股，價值US$22萬。
- Michael A Dubis Financial Planning在2025年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$52.3萬。
- Michael A Dubis Financial Planning在2025年第1季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$13.3萬。
- Michael A Dubis Financial Planning於2025年第1季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2025年第1季，Michael A Dubis Financial Planning的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占76%。
- Michael A Dubis Financial Planning在2025年第1季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Michael A Dubis Financial Planning的投資組合價值較前一季下跌0.39%，降至US$1.03億。
根據Michael A Dubis Financial Planning的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。