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SWP
Square Wave Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9345만
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9345만
AUM 성장
-US$1029만
(-9.9%)
자금 흐름
-US$733만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
4
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equifax
EFX
|
+US$259만 |
| 2 |
Gartner
IT
|
+US$96.8만 |
| 3 |
Tradeweb Markets
TW
|
+US$95.2만 |
| 4 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$44.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$505만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$440만 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$254만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30% |
| 2 | 금융 | 28.92% |
| 3 | 산업재 | 28.8% |
| 4 | 건강관리 | 12.28% |
| 5 | 기타 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$1578만 | 16.88% |
106,274
+7,161
| +7% | +US$95.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
2
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1478만 | 15.82% |
8,016
+239
| +3% | +US$44.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
3
Equifax
EFX
US$189억
| US$1396만 | 14.94% |
57,324
+10,307
| +22% | +US$259만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$1295만 | 13.86% |
24,627
-4,348
| -15% | -US$254만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
5
Gartner
IT
US$130억
| US$1186만 | 12.69% |
28,245
+1,965
| +7% | +US$96.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
6
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$1147만 | 12.28% |
49,538
-19,264
| -28% | -US$440만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
7
Moody's
MCO
US$840억
| US$1125만 | 12.04% |
24,154
-584
| -2% | -US$28.1만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
8
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$139만 | 1.49% |
5,191
-16,247
| -76% | -US$505만 |
2024 Q4
1분기
|
|
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Square Wave Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Square Wave Partners의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$9345만였으며 전 분기 US$1.04억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Square Wave Partners은(는) 2025년 1분기에 순액 US$733만을 회수하고 보유 종목을 4개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$505만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
추세와 달리, Square Wave Partners는 Equifax 보유액을 추정 US$259만만큼 늘렸어요.
- 2025년 1분기에 Equifax 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Square Wave Partners로, 추정 증가액은 US$259만 규모예요.
- Square Wave Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$505만예요.
- Square Wave Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9345만 중 100%를 차지해요.
- Square Wave Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Square Wave Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$9345만가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Square Wave Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.