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LA

Lane & Associates Portfolio-Positionen

AUM 186 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
186 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,01 Mio. $
Kapitalfluss
+1,79 Mio. $
Kapitalfluss %
0,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,06 %
Position
124
Neu
3
Aufgestockt
64
Reduziert
44
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+12,1 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,26 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,24 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+979.194 $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+890.602 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,1 Mio. $
2
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,61 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+1,08 Mio. $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+926.426 $
5
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+670.420 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,71 %
2 Technologie 6,1 %
3 Basiskonsumgüter 2,27 %
4 Finanzwesen 2,12 %
5 Gesundheitswesen 1,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,2 Mio. $ 8,19 %
55.309
+2.296
+4 % +667.048 $
2022 Q4
9 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,87 %
158.500
+10.202
+7 % +890.602 $
2022 Q4
9 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,2 %
+521.086
Neu +12,1 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,96 %
19.765
-22.215
-53 % -13,1 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
EFG-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,26 %
60.440
-15.751
-21 % -1,61 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
DFIV-Symbol
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,03 Mio. $ 3,25 %
153.257
-7.601
-5 % -290.052 $
2022 Q4
9 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,01 Mio. $ 3,24 %
79.434
+43.580
+122 % +3,26 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,99 Mio. $ 3,23 %
46.450
+7.480
+19 % +979.194 $
2022 Q4
9 Quartale
VOOV-Symbol
9
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
5,75 Mio. $ 3,1 %
31.202
-342
-1 % -63.993 $
2022 Q4
9 Quartale
QEFA-Symbol
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,76 %
64.860
-2.068
-3 % -159.716 $
2022 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,66 Mio. $ 2,51 %
12.420
-54
-0,4 % -22.016 $
2022 Q4
9 Quartale
JAAA-Symbol
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,31 %
84.630
-347
-0,4 % -17.622 $
2022 Q4
9 Quartale
COWZ-Symbol
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,17 %
73.481
+1.385
+2 % +78.836 $
2023 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,74 Mio. $ 2,02 %
16.836
+166
+1 % +38.457 $
2022 Q4
9 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,83 %
41.476
-292
-0,7 % -23.535 $
2022 Q4
9 Quartale
VB-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,64 %
13.683
-332
-2 % -79.286 $
2022 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,57 %
17.107
+3.395
+25 % +568.630 $
2024 Q2
3 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,52 %
43.664
-1.480
-3 % -99.321 $
2022 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,43 %
13.913
-203
-1 % -39.281 $
2022 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,33 %
4.401
+184
+4 % +108.654 $
2022 Q4
9 Quartale
CALF-Symbol
21
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,28 %
63.531
+4.888
+8 % +202.676 $
2024 Q1
4 Quartale
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,26 %
96.445
+1.120
+1 % +26.178 $
2022 Q4
9 Quartale
EMXC-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,25 %
42.150
+1.625
+4 % +91.167 $
2024 Q3
2 Quartale
IYW-Symbol
24
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,25 %
16.514
+513
+3 % +79.908 $
2023 Q1
8 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,21 %
24.255
-401
-2 % -40.426 $
2022 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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GWA
GGM Wealth Advisors Baltimore, Maryland 180 Mio. $ AUM 10,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Napatree Capital Westerly, Rhode Island 178 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan 196 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
CW
Cook Wealth Raleigh, North Carolina 206 Mio. $ AUM 4,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut 154 Mio. $ AUM
CCM
Cutter Capital Management New York 230 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RP Management New York 139 Mio. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lane & Associates für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Lane & Associates 124 Positionen im Wert von 186 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lane & Associates für Q1 2025 weist 3 neu, 64 erhöht, 44 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 521.086 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lane & Associates im Q1 2025 war Schwab US Large- Cap ETF: 521.086 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Lane & Associates hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lane & Associates im Q1 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Lane & Associates hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lane & Associates machen im Q1 2025 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 186 Mio. $ aus.
  • Lane & Associates eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Lane & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 186 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lane & Associates für Q1 2025 am 1. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .