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LA
Lane & Associates 投資組合持股
AUM
US$1.86億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
5.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.99%
1年估算報酬率
+5.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.86億
AUM 成長
-US$801萬
(-4.1%)
資金流向
+US$179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.06%
持股
124
新
3
增持
64
減碼
44
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1213萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$326萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$124萬 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$97.9萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$89.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1306萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$161萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$108萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$92.6萬 |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$67萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.71% |
| 2 | 科技 | 6.1% |
| 3 | 必需消費品 | 2.27% |
| 4 | 金融 | 2.12% |
| 5 | 醫療保健 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1520萬 | 8.19% |
55,309
+2,296
| +4% | +US$66.7萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1274萬 | 6.87% |
158,500
+10,202
| +7% | +US$89.1萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1151萬 | 6.2% |
+521,086
| 新 | +US$1213萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1106萬 | 5.96% |
19,765
-22,215
| -53% | -US$1306萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$604萬 | 3.26% |
60,440
-15,751
| -21% | -US$161萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$603萬 | 3.25% |
153,257
-7,601
| -5% | -US$29萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$601萬 | 3.24% |
79,434
+43,580
| +122% | +US$326萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$599萬 | 3.23% |
46,450
+7,480
| +19% | +US$97.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$575萬 | 3.1% |
31,202
-342
| -1% | -US$6.4萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
10
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$512萬 | 2.76% |
64,860
-2,068
| -3% | -US$16萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$466萬 | 2.51% |
12,420
-54
| -0.4% | -US$2.2萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$429萬 | 2.31% |
84,630
-347
| -0.4% | -US$1.76萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$402萬 | 2.17% |
73,481
+1,385
| +2% | +US$7.88萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$374萬 | 2.02% |
16,836
+166
| +1% | +US$3.85萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$339萬 | 1.83% |
41,476
-292
| -0.7% | -US$2.35萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$303萬 | 1.64% |
13,683
-332
| -2% | -US$7.93萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$292萬 | 1.57% |
17,107
+3,395
| +25% | +US$56.9萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$282萬 | 1.52% |
43,664
-1,480
| -3% | -US$9.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$265萬 | 1.43% |
13,913
-203
| -1% | -US$3.93萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$247萬 | 1.33% |
4,401
+184
| +4% | +US$10.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
21
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$238萬 | 1.28% |
63,531
+4,888
| +8% | +US$20.3萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$234萬 | 1.26% |
96,445
+1,120
| +1% | +US$2.62萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$232萬 | 1.25% |
42,150
+1,625
| +4% | +US$9.12萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$232萬 | 1.25% |
16,514
+513
| +3% | +US$7.99萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$225萬 | 1.21% |
24,255
-401
| -2% | -US$4.04萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
相似基金
GWA
NC
CWM
SC
CW
PC
CCM
RM
Lane & Associates的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Lane & Associates持有124個部位，管理資產為US$1.86億，較前一季的US$1.94億減少4.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Lane & Associates的2025年第1季申報資料顯示有新增3項、增加64檔、減碼44檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Large- Cap ETF：共521,086股，價值US$1151萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$1306萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的85%上升，其次為科技和必需消費品。
- Lane & Associates在2025年第1季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進521,086股，價值US$1151萬。
- Lane & Associates在2025年第1季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$326萬。
- Lane & Associates在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$1306萬。
- Lane & Associates於2025年第1季完全出清iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2025年第1季，Lane & Associates的投資組合規模為US$1.86億，前十大持股占46%。
- Lane & Associates在2025年第1季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Lane & Associates的投資組合價值較前一季下跌4.1%，降至US$1.86億。
根據Lane & Associates的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月1日提交。