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CWM
Cahill Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.96億
週轉率
4%
1年估算報酬率
8.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.63%
1年估算報酬率
+8.5%
3年估算報酬率
+24.65%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.96億
AUM 成長
+US$40.7萬
(+0.21%)
資金流向
+US$694萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.11%
持股
50
新
1
增持
22
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$274萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$144萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$118萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$51.1萬 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$50.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$41.3萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$23.6萬 |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$20.2萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.09萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.15% |
| 2 | 金融 | 7.67% |
| 3 | 醫療保健 | 3.33% |
| 4 | 科技 | 2.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7035萬 | 35.8% |
125,192
+865
| +0.7% | +US$51.1萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2081萬 | 10.59% |
630,822
+78,977
| +14% | +US$274萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1198萬 | 6.1% |
15
| – | – |
2024 Q3
2個季度
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1003萬 | 5.1% |
95,897
+2,181
| +2% | +US$24.6萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1000萬 | 5.09% |
36,384
-104
| -0.3% | -US$3.02萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$772萬 | 3.93% |
274,231
+4,775
| +2% | +US$14.4萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$730萬 | 3.71% |
233,646
+38,227
| +20% | +US$118萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$725萬 | 3.69% |
124,166
-885
| -0.7% | -US$5.5萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$417萬 | 2.12% |
18,790
-306
| -2% | -US$7.09萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$386萬 | 1.97% |
6,903
+751
| +12% | +US$44.1萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$320萬 | 1.63% |
35,148
+4,572
| +15% | +US$40.7萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$307萬 | 1.56% |
41,813
-4,436
| -10% | -US$32.2萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
13
ClearPoint Neuro
CLPT
US$2.77億
| US$292萬 | 1.48% |
245,347
+925
| +0.4% | +US$1.44萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$266萬 | 1.35% |
26,877
+189
| +0.7% | +US$1.85萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$262萬 | 1.33% |
43,817
+22,403
| +105% | +US$144萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$235萬 | 1.2% |
84,577
+763
| +0.9% | +US$2.08萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$198萬 | 1.01% |
48,884
-511
| -1% | -US$2.11萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$196萬 | 1% |
3,672
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$179萬 | 0.91% |
26,335
-230
| -0.9% | -US$1.65萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$176萬 | 0.89% |
22,961
-3,128
| -12% | -US$23.6萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$162萬 | 0.83% |
62,651
+3,795
| +6% | +US$9.9萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$160萬 | 0.82% |
60,570
-648
| -1% | -US$1.72萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$119萬 | 0.61% |
55,453
+169
| +0.3% | +US$3,844 |
2022 Q1
12個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409億
| US$113萬 | 0.58% |
2,061
| – | – |
2022 Q1
12個季度
|
|
|
25
Stryker
SYK
US$1130億
| US$112萬 | 0.57% |
3,010
-1,086
| -27% | -US$41.3萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
相似基金
CW
LA
GWA
NC
SC
CCM
PC
SAM
Cahill Wealth Management的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Cahill Wealth Management持有50個部位，價值US$1.96億，較前一季的US$1.96億增加0.21%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Cahill Wealth Management在2025年第1季動用US$694萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼22個既有部位。 其最大的新持股是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF：共9,933股，價值US$50.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的86%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Stryker，估計減持了US$41.3萬。
- Cahill Wealth Management在2025年第1季最大筆買進的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF：共買進9,933股，價值US$50.4萬。
- Cahill Wealth Management在2025年第1季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$274萬。
- Cahill Wealth Management在2025年第1季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$41.3萬。
- Cahill Wealth Management於2025年第1季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$20.2萬。
- 在2025年第1季，Cahill Wealth Management的投資組合規模為US$1.96億，前十大持股占78%。
- Cahill Wealth Management在2025年第1季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Cahill Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.21%，達到US$1.96億。
根據Cahill Wealth Management的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月12日提交。