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CWM
Cahill Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 196 mi
Giro
4%
Retorno est. (1 ano)
8,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,63%
Retorno est. (1 ano)
+8,5%
Retorno est. (3 anos)
+24,65%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 196 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 407 mil
(+0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 6,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
78,11%
Posição
50
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
16
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,74 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 504 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 413 mil |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 202 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 70,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,15% |
| 2 | Financeiro | 7,67% |
| 3 | Saúde | 3,33% |
| 4 | Tecnologia | 2,12% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 70,3 mi | 35,8% |
125.192
+865
| +0,7% | +US$ 511 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 20,8 mi | 10,59% |
630.822
+78.977
| +14% | +US$ 2,74 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 12 mi | 6,1% |
15
| – | – |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10 mi | 5,1% |
95.897
+2.181
| +2% | +US$ 246 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 10 mi | 5,09% |
36.384
-104
| -0,3% | -US$ 30,2 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 7,72 mi | 3,93% |
274.231
+4.775
| +2% | +US$ 144 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 7,3 mi | 3,71% |
233.646
+38.227
| +20% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 7,25 mi | 3,69% |
124.166
-885
| -0,7% | -US$ 55 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,17 mi | 2,12% |
18.790
-306
| -2% | -US$ 70,9 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,86 mi | 1,97% |
6.903
+751
| +12% | +US$ 441 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,2 mi | 1,63% |
35.148
+4.572
| +15% | +US$ 407 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,07 mi | 1,56% |
41.813
-4.436
| -10% | -US$ 322 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
13
ClearPoint Neuro
CLPT
US$ 277 mi
| US$ 2,92 mi | 1,48% |
245.347
+925
| +0,4% | +US$ 14,4 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,66 mi | 1,35% |
26.877
+189
| +0,7% | +US$ 18,5 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,62 mi | 1,33% |
43.817
+22.403
| +105% | +US$ 1,44 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,35 mi | 1,2% |
84.577
+763
| +0,9% | +US$ 20,8 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 1,98 mi | 1,01% |
48.884
-511
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,96 mi | 1% |
3.672
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,79 mi | 0,91% |
26.335
-230
| -0,9% | -US$ 16,5 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,76 mi | 0,89% |
22.961
-3.128
| -12% | -US$ 236 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 1,62 mi | 0,83% |
62.651
+3.795
| +6% | +US$ 98,5 mil |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 1,6 mi | 0,82% |
60.570
-648
| -1% | -US$ 17,2 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,19 mi | 0,61% |
55.453
+169
| +0,3% | +US$ 3,84 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,13 mi | 0,58% |
2.061
| – | – |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 1,12 mi | 0,57% |
3.010
-1.086
| -27% | -US$ 413 mil |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cahill Wealth Management no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Cahill Wealth Management detinha 50 posições avaliadas em US$ 196 mi, alta de 0,21% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Cahill Wealth Management alocou US$ 6,94 mi em capital novo líquido no T1 2025, abrindo 1 nova posição e ampliando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 9.933 ações no valor de US$ 504 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 86% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- A maior compra de Cahill Wealth Management no T1 2025 foi Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF: 9.933 ações no valor de US$ 504 mil.
- Cahill Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 2,74 mi.
- A maior redução de Cahill Wealth Management em T1 2025 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 413 mil.
- Cahill Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 202 mil.
- As dez maiores posições de Cahill Wealth Management representam 78% de sua carteira de US$ 196 mi no T1 2025.
- Cahill Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T1 2025.
- O valor da carteira de Cahill Wealth Management subiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 196 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cahill Wealth Management referente a T1 2025, protocolado em 12 de mai. de 2025.