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NC
Napatree Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.78억
회전율
13.86%
1년 추정 수익률
8.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.78%
1년 예상 수익률
+8.09%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
+US$750만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27%
보유액
202
신규
21
증가
105
축소
50
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$333만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$306만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$141만 |
| 4 |
FIVE9
FIVN
|
+US$88.9만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$72.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$234만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$221만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$122만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$102만 |
| 5 |
NetApp
NTAP
|
+US$90.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.02% |
| 2 | 금융 | 13.85% |
| 3 | 정보기술 | 11.61% |
| 4 | 임의소비재 | 5.9% |
| 5 | 건강관리 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$719만 | 4.04% |
9
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$534만 | 3% |
10,022
+294
| +3% | +US$14.3만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$517만 | 2.91% |
78,563
+44,213
| +129% | +US$306만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$515만 | 2.9% |
95,386
+2,622
| +3% | +US$14.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$479만 | 2.69% |
63,320
+44,553
| +237% | +US$333만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$460만 | 2.59% |
20,728
+234
| +1% | +US$5.42만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$454만 | 2.55% |
76,051
+9,677
| +15% | +US$60만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$389만 | 2.19% |
66,007
-39,044
| -37% | -US$221만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$370만 | 2.08% |
13,463
+110
| +0.8% | +US$3.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$364만 | 2.05% |
63,674
+4,221
| +7% | +US$24.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$332만 | 1.87% |
8,849
+424
| +5% | +US$17.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$319만 | 1.79% |
78,157
+7,935
| +11% | +US$35만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$286만 | 1.61% |
5,083
+214
| +4% | +US$12.6만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$282만 | 1.58% |
127,621
-100,709
| -44% | -US$234만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$267만 | 1.5% |
5,698
-501
| -8% | -US$25.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$234만 | 1.32% |
23,660
-320
| -1% | -US$3.13만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$213만 | 1.2% |
13,803
+844
| +7% | +US$15.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$207만 | 1.16% |
19,055
+874
| +5% | +US$11.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$202만 | 1.14% |
3,940
+524
| +15% | +US$28.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 1.12% |
10,451
+782
| +8% | +US$17만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$191만 | 1.08% |
18,284
+1,347
| +8% | +US$15.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
22
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.07억
| US$190만 | 1.07% |
61,606
+5,833
| +10% | +US$18.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
23
Bally's
BALY
US$6.57억
| US$187만 | 1.05% |
151,701
-43,626
| -22% | -US$73.1만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$172만 | 0.97% |
33,589
+25,936
| +339% | +US$141만 |
2024 Q4
1분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$169만 | 0.95% |
28,895
+2,144
| +8% | +US$13.3만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
GWA
LA
SC
CWM
PC
CW
RM
CCM
Napatree Capital의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Napatree Capital는 US$1.78억 상당의 202개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Napatree Capital는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1178만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 105개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FIVE9으로, 24,255주를 보유했으며 가치는 US$65.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large- Cap ETF으로, 보유분을 추정 US$234만 규모 줄였습니다.
- Napatree Capital의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 FIVE9으로, US$65.9만 상당의 24,255주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Napatree Capital로, 추정 증가액은 US$333만 규모예요.
- Napatree Capital의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$234만예요.
- Napatree Capital는 2025년 1분기에 NetApp 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Napatree Capital의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 27%를 차지해요.
- Napatree Capital는 2025년 1분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Napatree Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.78억에 이르렀어요.
2025년 5월 2일에 제출된 Napatree Capital의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.