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NC

Napatree Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 178 M Rotación 13.86%
Rendimiento estimado a 1 año 8.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.09%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 178 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.5 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
6.62%
10 principales posiciones (%)
27%
Posición
202
Nuevas
21
Aumentadas
105
Reducidas
50
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 3.33 M
2
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 3.06 M
3
icono de SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+USD 1.41 M
4
icono de FIVN
FIVE9
FIVN
+USD 889 k
5
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 727 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 2.34 M
2
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 2.21 M
3
icono de EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+USD 1.22 M
4
icono de SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+USD 1.02 M
5
icono de NTAP
NetApp
NTAP
+USD 901 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.02%
2 Finanzas 13.85%
3 Tecnología 11.61%
4 Consumo discrecional 5.9%
5 Atención médica 5.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BRK.A
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 7.19 M 4.04%
9
– –
2024 Q4
1 trimestre
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.34 M 3%
10,022
+294
+3% +USD 143 k
2024 Q2
3 trimestres
icono de SPYM
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 5.17 M 2.91%
78,563
+44,213
+129% +USD 3.06 M
2024 Q1
4 trimestres
icono de IEMG
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 5.15 M 2.9%
95,386
+2,622
+3% +USD 141 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 4.79 M 2.69%
63,320
+44,553
+237% +USD 3.33 M
2024 Q3
2 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.6 M 2.59%
20,728
+234
+1% +USD 54.2 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de HELO
7
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 4.54 M 2.55%
76,051
+9,677
+15% +USD 600 k
2024 Q3
2 trimestres
icono de EFV
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 3.89 M 2.19%
66,007
-39,044
-37% -USD 2.21 M
2023 Q4
5 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.7 M 2.08%
13,463
+110
+0.8% +USD 32 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de JEPI
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 3.64 M 2.05%
63,674
+4,221
+7% +USD 246 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de MSFT
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.32 M 1.87%
8,849
+424
+5% +USD 173 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SPSM
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 3.19 M 1.79%
78,157
+7,935
+11% +USD 350 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IVV
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.86 M 1.61%
5,083
+214
+4% +USD 126 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SCHX
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 2.82 M 1.58%
127,621
-100,709
-44% -USD 2.34 M
2023 Q4
5 trimestres
icono de QQQ
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.67 M 1.5%
5,698
-501
-8% -USD 255 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AGG
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.34 M 1.32%
23,660
-320
-1% -USD 31.3 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.13 M 1.2%
13,803
+844
+7% +USD 153 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.07 M 1.16%
19,055
+874
+5% +USD 111 k
2024 Q1
4 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.02 M 1.14%
3,940
+524
+15% +USD 283 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.99 M 1.12%
10,451
+782
+8% +USD 170 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 1.91 M 1.08%
18,284
+1,347
+8% +USD 152 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de WASH
22
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 707 M
USD 1.9 M 1.07%
61,606
+5,833
+10% +USD 185 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de BALY
23
Bally's
BALY
USD 657 M
USD 1.87 M 1.05%
151,701
-43,626
-22% -USD 731 k
2023 Q4
5 trimestres
icono de SPMD
24
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 1.72 M 0.97%
33,589
+25,936
+339% +USD 1.41 M
2024 Q4
1 trimestre
icono de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.69 M 0.95%
28,895
+2,144
+8% +USD 133 k
2023 Q4
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GWA
GGM Wealth Advisors Baltimore, Maryland AUM de USD 180 M 10.57% Rendimiento estimado a 1 año
LA
Lane & Associates Moorestown, New Jersey AUM de USD 186 M 5.34% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Serenity Capital Palo Alto, California AUM de USD 167 M
CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan AUM de USD 196 M 8.5% Rendimiento estimado a 1 año
PC
Paradoxiom Capital Stamford, Connecticut AUM de USD 154 M
CW
Cook Wealth Raleigh, North Carolina AUM de USD 206 M 4.73% Rendimiento estimado a 1 año
RM
RP Management New York AUM de USD 139 M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Cutter Capital Management New York AUM de USD 230 M 11.53% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Napatree Capital en T1 2025

Al cierre de T1 2025, Napatree Capital mantenía 202 posiciones por un valor de USD 178 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.

Napatree Capital destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 105 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FIVE9: 24,255 acciones con un valor de USD 659 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 2.34 M.

  • La mayor compra de Napatree Capital en T1 2025 fue FIVE9: 24,255 acciones por un valor de USD 659 k.
  • Napatree Capital fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.33 M.
  • La mayor reducción de Napatree Capital durante T1 2025 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
  • Napatree Capital cerró por completo su posición en NetApp en T1 2025, con una venta estimada de USD 901 k.
  • Las diez principales posiciones de Napatree Capital representan 27% de su cartera de USD 178 M en T1 2025.
  • Napatree Capital abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2025.
  • El valor de la cartera de Napatree Capital aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 178 M.

Según el Informe 13F de Napatree Capital correspondiente a T1 2025, presentado el 2 may 2025.