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IAM

Impact Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 9,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,17 Mio. $
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,58 %
Position
76
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+16,4 Mio. $
2
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+5,36 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+4,58 Mio. $
4
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+4,4 Mio. $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+4,59 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,91 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,18 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,03 Mio. $
5
WM-Symbol
Waste Management
WM
+1,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,75 %
2 Finanzwesen 26,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,65 %
4 Gesundheitswesen 11,55 %
5 Grundstoffe 5,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,2 Mio. $ 5,97 %
40.561
-9.580
-19 % -3,91 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
14 Mio. $ 5,49 %
+89.730
Neu +16,4 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,53 %
21.100
-1.956
-8 % -1,06 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,34 %
31.640
+1.350
+4 % +456.814 $
2024 Q3
2 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,08 Mio. $ 3,16 %
9.780
+260
+3 % +216.344 $
2024 Q3
2 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
7,62 Mio. $ 2,99 %
45.900
-10.430
-19 % -2,03 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,22 Mio. $ 2,83 %
32.481
+6.580
+25 % +1,52 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
7,12 Mio. $ 2,79 %
42.510
-10.300
-20 % -2,18 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
MELI-Symbol
9
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
7,02 Mio. $ 2,75 %
3.600
-30
-0,8 % -59.548 $
2024 Q3
2 Quartale
ICE-Symbol
10
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,73 %
40.410
+1.240
+3 % +203.156 $
2024 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,63 Mio. $ 2,6 %
31.630
+1.380
+5 % +268.277 $
2024 Q3
2 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,47 %
27.085
+830
+3 % +204.222 $
2024 Q3
2 Quartale
SPGI-Symbol
13
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
6,25 Mio. $ 2,45 %
12.310
-140
-1 % -71.535 $
2024 Q3
2 Quartale
VRTX-Symbol
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
6,19 Mio. $ 2,43 %
12.770
-120
-0,9 % -55.920 $
2024 Q3
2 Quartale
PNC-Symbol
15
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,42 %
35.140
-400
-1 % -75.507 $
2024 Q3
2 Quartale
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,87 Mio. $ 2,3 %
48.200
+8.210
+21 % +996.622 $
2024 Q4
1 Quartal
C-Symbol
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,27 %
81.600
-1.100
-1 % -83.876 $
2024 Q4
1 Quartal
WELL-Symbol
18
Welltower
WELL
169 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,26 %
+37.630
Neu +5,36 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
MCO-Symbol
19
Moody's
MCO
84 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,19 %
12.010
-2.550
-18 % -1,23 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
NOW-Symbol
20
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,02 %
32.425
+8.400
+35 % +1,62 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
ECL-Symbol
21
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,98 %
19.910
+415
+2 % +104.610 $
2024 Q4
1 Quartal
BKNG-Symbol
22
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
5 Mio. $ 1,96 %
27.125
+7.250
+36 % +1,39 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,93 %
45.356
+12.350
+37 % +1,57 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
PANW-Symbol
24
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,87 %
28.040
-380
-1 % -70.268 $
2024 Q4
1 Quartal
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,75 %
19.280
-8.985
-32 % -1,99 Mio. $
2024 Q3
2 Quartale
1
2 3 4

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BCM
BluePointe Capital Management Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Selway Asset Management 242 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cutter Capital Management New York 230 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGCA
Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Impact Asset Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Impact Asset Management 76 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 0,86 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Impact Asset Management investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 89.730 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Equinix; sie wurde auf 4,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Impact Asset Management im Q1 2025 war Alphabet (Google) Class C: 89.730 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Impact Asset Management hat seine Position in ServiceNow in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Impact Asset Management im Q1 2025 entfiel auf Equinix und belief sich schätzungsweise auf 4,59 Mio. $.
  • Impact Asset Management hat seine Position in SilverCrest Metals Inc. Common Shares im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 264.267 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Impact Asset Management machen im Q1 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Impact Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Impact Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,86 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Impact Asset Management für Q1 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .