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IAM
Impact Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
9.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.26%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
+$217万
(+0.86%)
資金フロー
+$1514万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.58%
保有額
76
新規
6
買い増し
14
減少
29
解消
1
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1643万 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+$536万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$458万 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+$440万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+$459万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$391万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$218万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$203万 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+$199万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.75% |
| 2 | 金融 | 26.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.65% |
| 4 | ヘルスケア | 11.55% |
| 5 | 素材 | 5.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1523万 | 5.97% |
40,561
-9,580
| -19% | -$391万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1402万 | 5.49% |
+89,730
| 新規 | +$1643万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
3
Mastercard
MA
$5409億
| $1157万 | 4.53% |
21,100
-1,956
| -8% | -$106万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $1109万 | 4.34% |
31,640
+1,350
| +4% | +$45.7万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $808万 | 3.16% |
9,780
+260
| +3% | +$21.6万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
6
TSMC
TSM
$2.14兆
| $762万 | 2.99% |
45,900
-10,430
| -19% | -$203万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $722万 | 2.83% |
32,481
+6,580
| +25% | +$152万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $712万 | 2.79% |
42,510
-10,300
| -20% | -$218万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
9
Mercado Libre
MELI
$930億
| $702万 | 2.75% |
3,600
-30
| -0.8% | -$5.95万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $697万 | 2.73% |
40,410
+1,240
| +3% | +$20.3万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5044億
| $663万 | 2.6% |
31,630
+1,380
| +5% | +$26.8万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $632万 | 2.47% |
27,085
+830
| +3% | +$20.4万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
13
S&P Global
SPGI
$1267億
| $625万 | 2.45% |
12,310
-140
| -1% | -$7.15万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $619万 | 2.43% |
12,770
-120
| -0.9% | -$5.59万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $618万 | 2.42% |
35,140
-400
| -1% | -$7.55万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
16
TJX Companies
TJX
$1621億
| $587万 | 2.3% |
48,200
+8,210
| +21% | +$100万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
17
Citigroup
C
$2084億
| $579万 | 2.27% |
81,600
-1,100
| -1% | -$8.39万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
18
Welltower
WELL
$1692億
| $577万 | 2.26% |
+37,630
| 新規 | +$536万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
19
Moody's
MCO
$840億
| $559万 | 2.19% |
12,010
-2,550
| -18% | -$123万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
|
20
ServiceNow
NOW
$1468億
| $516万 | 2.02% |
32,425
+8,400
| +35% | +$162万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
21
Ecolab
ECL
$810億
| $505万 | 1.98% |
19,910
+415
| +2% | +$10.5万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
22
Booking.com
BKNG
$1228億
| $500万 | 1.96% |
27,125
+7,250
| +36% | +$139万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $492万 | 1.93% |
45,356
+12,350
| +37% | +$157万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $478万 | 1.87% |
28,040
-380
| -1% | -$7.03万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
25
Waste Management
WM
$907億
| $446万 | 1.75% |
19,280
-8,985
| -32% | -$199万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
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Impact Asset Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Impact Asset Managementは76銘柄を保有し、保有額は$2.55億でした。前四半期の$2.53億から0.86%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Impact Asset Managementは2025年第1四半期に純新規資金として$1514万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は89,730株、評価額は$1402万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEquinixで、推定$459万相当を売却しました。
- Impact Asset Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は89,730株、評価額は$1402万でした。
- Impact Asset Managementは2025年第1四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- Impact Asset Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEquinixで、推定$459万相当を減らしました。
- Impact Asset Managementは2025年第1四半期にSilverCrest Metals Inc. Common Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.4万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Impact Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの38%を占めています。
- Impact Asset Managementは2025年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Impact Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.86%増加し、$2.55億となりました。
2025年8月14日に提出された、2025年第1四半期分のImpact Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。