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IAM
Impact Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
9.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.26%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
+US$217만
(+0.86%)
자금 흐름
+US$1514만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.58%
보유액
76
신규
6
증가
14
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1643만 |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$536만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$458만 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$440만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$162만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$459만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$391만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$218만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$203만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$199만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.75% |
| 2 | 금융 | 26.06% |
| 3 | 임의소비재 | 11.65% |
| 4 | 건강관리 | 11.55% |
| 5 | 소재 | 5.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1523만 | 5.97% |
40,561
-9,580
| -19% | -US$391만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1402만 | 5.49% |
+89,730
| 신규 | +US$1643만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1157만 | 4.53% |
21,100
-1,956
| -8% | -US$106만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$1109만 | 4.34% |
31,640
+1,350
| +4% | +US$45.7만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$808만 | 3.16% |
9,780
+260
| +3% | +US$21.6만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$762만 | 2.99% |
45,900
-10,430
| -19% | -US$203만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$722만 | 2.83% |
32,481
+6,580
| +25% | +US$152만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$712만 | 2.79% |
42,510
-10,300
| -20% | -US$218만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$702만 | 2.75% |
3,600
-30
| -0.8% | -US$5.95만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$697만 | 2.73% |
40,410
+1,240
| +3% | +US$20.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$663만 | 2.6% |
31,630
+1,380
| +5% | +US$26.8만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$632만 | 2.47% |
27,085
+830
| +3% | +US$20.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$625만 | 2.45% |
12,310
-140
| -1% | -US$7.15만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$619만 | 2.43% |
12,770
-120
| -0.9% | -US$5.59만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$618만 | 2.42% |
35,140
-400
| -1% | -US$7.55만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$587만 | 2.3% |
48,200
+8,210
| +21% | +US$100만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
Citigroup
C
US$2084억
| US$579만 | 2.27% |
81,600
-1,100
| -1% | -US$8.39만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692억
| US$577만 | 2.26% |
+37,630
| 신규 | +US$536만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
19
Moody's
MCO
US$840억
| US$559만 | 2.19% |
12,010
-2,550
| -18% | -US$123만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$516만 | 2.02% |
32,425
+8,400
| +35% | +US$162만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
21
Ecolab
ECL
US$810억
| US$505만 | 1.98% |
19,910
+415
| +2% | +US$10.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$500만 | 1.96% |
27,125
+7,250
| +36% | +US$139만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$492만 | 1.93% |
45,356
+12,350
| +37% | +US$157만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$478만 | 1.87% |
28,040
-380
| -1% | -US$7.03만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
25
Waste Management
WM
US$907억
| US$446만 | 1.75% |
19,280
-8,985
| -32% | -US$199만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
RI
SAM
CCM
WFA
RAM
HCA
WGCA
Impact Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Impact Asset Management는 US$2.55억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 0.86% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Impact Asset Management는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$1514만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, 89,730주를 보유했으며 가치는 US$1402만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 43%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Equinix으로, 보유분을 추정 US$459만 규모 줄였습니다.
- Impact Asset Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$1402만 상당의 89,730주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 ServiceNow 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Impact Asset Management로, 추정 증가액은 US$162만 규모예요.
- Impact Asset Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Equinix이며, 추정 감소액은 US$459만예요.
- Impact Asset Management는 2025년 1분기에 SilverCrest Metals Inc. Common Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Impact Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 38%를 차지해요.
- Impact Asset Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Impact Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.86% 상승해 US$2.55억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Impact Asset Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.