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WFA
Wade Financial Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
5.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.02%
1년 예상 수익률
+5.04%
3년 예상 수익률
+15.94%
5년 예상 수익률
+86.38%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$329만
(-1.1%)
자금 흐름
+US$74.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.22%
보유액
81
신규
1
증가
25
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+US$110만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$93.1만 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$83.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$48.3만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$37.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$75.4만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$36.5만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.2만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$26.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.12% |
| 2 | 정보기술 | 2.66% |
| 3 | 산업재 | 0.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6009만 | 20.59% |
218,644
+565
| +0.3% | +US$16.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2511만 | 8.6% |
97,688
-984
| -1% | -US$26.7만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2129만 | 7.29% |
418,759
+9,540
| +2% | +US$48.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1926만 | 6.6% |
112,716
-4,214
| -4% | -US$75.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1685만 | 5.77% |
283,598
+2,766
| +1% | +US$16.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
6
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$1489만 | 5.1% |
257,225
+18,114
| +8% | +US$110만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1130만 | 3.87% |
92,625
+7,224
| +8% | +US$93.1만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
8
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$1016만 | 3.48% |
255,861
+2,063
| +0.8% | +US$8.13만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$983만 | 3.37% |
318,745
+27,490
| +9% | +US$83.6만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$745만 | 2.55% |
98,489
+161
| +0.2% | +US$1.2만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$695만 | 2.38% |
119,049
+1,376
| +1% | +US$8.03만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$599만 | 2.05% |
98,700
-6,064
| -6% | -US$36.5만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$540만 | 1.85% |
250,830
-13,428
| -5% | -US$30.5만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
14
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$18.3억
| US$529만 | 1.81% |
113,068
+6,843
| +6% | +US$31.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$504만 | 1.73% |
254,798
-7,326
| -3% | -US$14.4만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$441만 | 1.51% |
22,754
-1,772
| -7% | -US$35.2만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
17
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$441만 | 1.51% |
53,213
-1,217
| -2% | -US$10.1만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
18
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$355만 | 1.22% |
57,191
-1,161
| -2% | -US$7.81만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$346만 | 1.19% |
15,580
-703
| -4% | -US$16.3만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$336만 | 1.15% |
92,854
+303
| +0.3% | +US$1.08만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.75억
| US$279만 | 0.95% |
67,215
-2,072
| -3% | -US$8.65만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$254만 | 0.87% |
11,456
-789
| -6% | -US$18.8만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$252만 | 0.86% |
42,167
-36
| -0.1% | -US$2.32천 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$215만 | 0.74% |
59,015
+1,295
| +2% | +US$4.68만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$213만 | 0.73% |
26,071
| – | – |
2019 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
RAM
HCA
WGCA
RI
BCM
PPWP
IAM
UFA
Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Wade Financial Advisory의 보유 포지션은 81개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$2.95억보다 1.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 25개 증가, 33개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 6,364주를 보유했으며 가치는 US$35.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$75.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$35.9만 상당의 6,364주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 iShares US Equity Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wade Financial Advisory로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$75.4만예요.
- Wade Financial Advisory는 2025년 1분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$24만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 67%를 차지해요.
- Wade Financial Advisory는 2025년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Wade Financial Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.1% 하락해 US$2.92억가 됐어요.
2025년 5월 9일에 제출된 Wade Financial Advisory의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.