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RAM
Roanoke Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.92억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
6.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.47%
1년 예상 수익률
+6.35%
3년 예상 수익률
+50.34%
5년 예상 수익률
+191.13%
10년 예상 수익률
+336.09%
AUM
US$2.92억
AUM 성장
-US$1847만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$600만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.85%
보유액
98
신규
2
증가
27
축소
18
청산됨
5
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$290만 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$138만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$21.8만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$18.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+US$404만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$205만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$157만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$96.5만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$77.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31% |
| 2 | 금융 | 17.34% |
| 3 | 건강관리 | 13.78% |
| 4 | 임의소비재 | 10.86% |
| 5 | 에너지 | 6.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2680만 | 9.18% |
48,903
-1,280
| -3% | -US$69.7만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1064만 | 3.64% |
28,334
+313
| +1% | +US$12.8만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$998만 | 3.42% |
92,130
-6,140
| -6% | -US$77.8만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$974만 | 3.34% |
26,575
+485
| +2% | +US$18.9만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$951만 | 3.26% |
65,555
-50
| -0.1% | -US$8.41천 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$942만 | 3.23% |
11,407
-1,160
| -9% | -US$96.5만 |
2016 Q3
34개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$934만 | 3.2% |
16,210
-3,170
| -16% | -US$205만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$912만 | 3.12% |
88,746
-6,558
| -7% | -US$72.9만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$837만 | 2.86% |
54,470
+104
| +0.2% | +US$1.7만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$762만 | 2.61% |
54,506
-115
| -0.2% | -US$1.87만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$750만 | 2.57% |
39,405
| – | – |
2019 Q3
22개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$749만 | 2.56% |
104,525
+250
| +0.2% | +US$1.67만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815억
| US$713만 | 2.44% |
53,767
+927
| +2% | +US$11.8만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$705만 | 2.42% |
169,048
+3,205
| +2% | +US$14.3만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$685만 | 2.34% |
33,324
-4
| -0% | -US$944 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$644만 | 2.21% |
58,750
+483
| +0.8% | +US$5.82만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$626만 | 2.14% |
101,467
+1,181
| +1% | +US$7.27만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$584만 | 2% |
23,810
+5
| +0% | +US$1.28천 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
19
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$579만 | 1.98% |
21,565
| – | – |
2021 Q3
14개 분기
|
|
|
20
Citigroup
C
US$2084억
| US$524만 | 1.8% |
73,871
+18,049
| +32% | +US$138만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
21
Boeing
BA
US$1503억
| US$496만 | 1.7% |
29,061
+150
| +0.5% | +US$2.6만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$484만 | 1.66% |
21,808
-950
| -4% | -US$22만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$469만 | 1.6% |
40,168
+100
| +0.2% | +US$1.29만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$455만 | 1.56% |
76,202
-360
| -0.5% | -US$2.06만 |
2013 Q3
46개 분기
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$452만 | 1.55% |
90,130
+470
| +0.5% | +US$2.56만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WFA
HCA
WGCA
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IAM
UFA
Roanoke Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Roanoke Asset Management의 보유 포지션은 98개, 총액은 US$2.92억였으며 전 분기 US$3.11억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Roanoke Asset Management의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 27개 증가, 18개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vertiv으로, 27,240주를 보유했으며 가치는 US$197만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hexcel으로, 추정 금액은 US$404만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 31%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Roanoke Asset Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Vertiv으로, US$197만 상당의 27,240주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Citigroup 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roanoke Asset Management로, 추정 증가액은 US$138만 규모예요.
- Roanoke Asset Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Roanoke Asset Management는 2025년 1분기에 Hexcel 보유분을 전량 매도해 추정 US$404만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Roanoke Asset Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.92억 중 38%를 차지해요.
- Roanoke Asset Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Roanoke Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$2.92억가 됐어요.
2025년 5월 13일에 제출된 Roanoke Asset Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.