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RAM
Roanoke Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.92億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
6.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.47%
1年予想リターン
+6.35%
3年間の予想リターン
+50.34%
5年予想リターン
+191.13%
10年間の推定リターン
+336.09%
AUM
$2.92億
運用資産残高の伸び率
-$1847万
(-5.9%)
資金フロー
-$600万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.85%
保有額
98
新規
2
買い増し
27
減少
18
解消
5
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+$290万 |
| 2 |
Citigroup
C
|
+$138万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.3万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$21.8万 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+$18.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+$404万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$205万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$157万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$96.5万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$77.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31% |
| 2 | 金融 | 17.34% |
| 3 | ヘルスケア | 13.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.86% |
| 5 | エネルギー | 6.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5409億
| $2680万 | 9.18% |
48,903
-1,280
| -3% | -$69.7万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1064万 | 3.64% |
28,334
+313
| +1% | +$12.8万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $998万 | 3.42% |
92,130
-6,140
| -6% | -$77.8万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
|
4
Home Depot
HD
$3089億
| $974万 | 3.34% |
26,575
+485
| +2% | +$18.9万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $951万 | 3.26% |
65,555
-50
| -0.1% | -$8,408 |
2015 Q1
40四半期
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $942万 | 3.23% |
11,407
-1,160
| -9% | -$96.5万 |
2016 Q3
34四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $934万 | 3.2% |
16,210
-3,170
| -16% | -$205万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $912万 | 3.12% |
88,746
-6,558
| -7% | -$72.9万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $837万 | 2.86% |
54,470
+104
| +0.2% | +$1.7万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
10
Oracle
ORCL
$3887億
| $762万 | 2.61% |
54,506
-115
| -0.2% | -$1.87万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $750万 | 2.57% |
39,405
| – | – |
2019 Q3
22四半期
|
|
12
Coca-Cola
KO
$4040億
| $749万 | 2.56% |
104,525
+250
| +0.2% | +$1.67万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1815億
| $713万 | 2.44% |
53,767
+927
| +2% | +$11.8万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3582億
| $705万 | 2.42% |
169,048
+3,205
| +2% | +$14.3万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $685万 | 2.34% |
33,324
-4
| -0% | -$944 |
2015 Q1
40四半期
|
|
16
Emerson Electric
EMR
$901億
| $644万 | 2.21% |
58,750
+483
| +0.8% | +$5.82万 |
2017 Q2
31四半期
|
|
17
Cisco
CSCO
$4234億
| $626万 | 2.14% |
101,467
+1,181
| +1% | +$7.27万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $584万 | 2% |
23,810
+5
| +0% | +$1,275 |
2013 Q3
46四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1981億
| $579万 | 1.98% |
21,565
| – | – |
2021 Q3
14四半期
|
|
|
20
Citigroup
C
$2084億
| $524万 | 1.8% |
73,871
+18,049
| +32% | +$138万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
21
Boeing
BA
$1503億
| $496万 | 1.7% |
29,061
+150
| +0.5% | +$2.6万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $484万 | 1.66% |
21,808
-950
| -4% | -$22万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
23
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $469万 | 1.6% |
40,168
+100
| +0.2% | +$1.29万 |
2015 Q2
39四半期
|
|
24
Williams Companies
WMB
$872億
| $455万 | 1.56% |
76,202
-360
| -0.5% | -$2.06万 |
2013 Q3
46四半期
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $452万 | 1.55% |
90,130
+470
| +0.5% | +$2.56万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
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Roanoke Asset Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Roanoke Asset Managementは$2.92億相当のポジションを98件保有しており、前四半期の$3.11億から5.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Roanoke Asset Managementの2025年第1四半期の報告書には、新規 2件、27件増加しました、18件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVertivで、保有株数は27,240株、評価額は$197万でした。 最も大きな売却はHexcelで、推定額は$404万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Roanoke Asset Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertivで、株数は27,240株、評価額は$197万でした。
- Roanoke Asset Managementは2025年第1四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
- Roanoke Asset Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$205万相当を減らしました。
- Roanoke Asset Managementは2025年第1四半期にHexcelの保有株をすべて売却し、売却額は推定$404万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Roanoke Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.92億のポートフォリオの38%を占めています。
- Roanoke Asset Managementは2025年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Roanoke Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%減少し、$2.92億となりました。
2025年5月13日に提出された、2025年第1四半期分のRoanoke Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。