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RAM
Roanoke Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 292 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
6.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+191.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+336.09%
AUM
USD 292 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.5 M
(-5.9%)
Flujo de capital
-USD 6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.85%
Posición
98
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
18
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 323 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 218 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 189 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+USD 4.04 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.57 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 965 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 778 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 31% |
| 2 | Finanzas | 17.34% |
| 3 | Atención médica | 13.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.86% |
| 5 | Energía | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 26.8 M | 9.18% |
48,903
-1,280
| -3% | -USD 697 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.6 M | 3.64% |
28,334
+313
| +1% | +USD 128 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10 M | 3.42% |
92,130
-6,140
| -6% | -USD 778 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.7 M | 3.34% |
26,575
+485
| +2% | +USD 189 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.5 M | 3.26% |
65,555
-50
| -0.1% | -USD 8.41 k |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 9.42 M | 3.23% |
11,407
-1,160
| -9% | -USD 965 k |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 9.34 M | 3.2% |
16,210
-3,170
| -16% | -USD 2.05 M |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 9.12 M | 3.12% |
88,746
-6,558
| -7% | -USD 729 k |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 8.37 M | 2.86% |
54,470
+104
| +0.2% | +USD 17 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.62 M | 2.61% |
54,506
-115
| -0.2% | -USD 18.7 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.5 M | 2.57% |
39,405
| – | – |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 7.49 M | 2.56% |
104,525
+250
| +0.2% | +USD 16.7 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 7.13 M | 2.44% |
53,767
+927
| +2% | +USD 118 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
14
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 7.05 M | 2.42% |
169,048
+3,205
| +2% | +USD 143 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
15
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 6.85 M | 2.34% |
33,324
-4
| -0% | -USD 944 |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
16
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 6.44 M | 2.21% |
58,750
+483
| +0.8% | +USD 58.2 k |
2017 Q2
31 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.26 M | 2.14% |
101,467
+1,181
| +1% | +USD 72.7 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.84 M | 2% |
23,810
+5
| +0% | +USD 1.28 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 5.79 M | 1.98% |
21,565
| – | – |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 5.24 M | 1.8% |
73,871
+18,049
| +32% | +USD 1.38 M |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
21
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 4.96 M | 1.7% |
29,061
+150
| +0.5% | +USD 26 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.84 M | 1.66% |
21,808
-950
| -4% | -USD 220 k |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 4.69 M | 1.6% |
40,168
+100
| +0.2% | +USD 12.9 k |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
24
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 4.55 M | 1.56% |
76,202
-360
| -0.5% | -USD 20.6 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 4.52 M | 1.55% |
90,130
+470
| +0.5% | +USD 25.6 k |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WFA
HCA
WGCA
RI
BCM
PPWP
IAM
UFA
Revisión del portafolio de Roanoke Asset Management en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Roanoke Asset Management mantenía 98 posiciones valuadas en USD 292 M, un 5.9% menos que los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Roanoke Asset Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 27, 18 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vertiv: 27,240 acciones con un valor de USD 1.97 M. La mayor venta fue Hexcel, por un valor estimado de USD 4.04 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 31% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Roanoke Asset Management en T1 2025 fue Vertiv: 27,240 acciones por un valor de USD 1.97 M.
- Roanoke Asset Management fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Roanoke Asset Management durante T1 2025 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 2.05 M.
- Roanoke Asset Management cerró por completo su posición en Hexcel en T1 2025, con una venta estimada de USD 4.04 M.
- Las diez principales posiciones de Roanoke Asset Management representan 38% de su cartera de USD 292 M en T1 2025.
- Roanoke Asset Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Roanoke Asset Management cayó 5.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 292 M.
Según el Informe 13F de Roanoke Asset Management correspondiente a T1 2025, presentado el 13 may 2025.