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WGCA
Wolf Group Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 298 M
Rotación
52.75%
Rendimiento estimado a 1 año
8.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.05%
AUM
USD 298 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 91.2 M
(+44%)
Flujo de capital
+USD 72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.18%
Posición
182
Nuevas
80
Aumentadas
30
Reducidas
54
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
|
+USD 8.18 M |
| 3 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 6.82 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+USD 6.15 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 6.75 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Snap-on
SNA
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.62 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.27% |
| 2 | Finanzas | 10.24% |
| 3 | Tecnología | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 7.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 14.6 M | 4.92% |
318,090
+282,448
| +792% | +USD 13.9 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
USD 341 M
| USD 11.8 M | 3.98% |
354,093
+2,994
| +0.9% | +USD 100 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 10.5 M | 3.52% |
98,279
+4,772
| +5% | +USD 520 k |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
4
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 10.1 M | 3.4% |
396,177
+136,747
| +53% | +USD 3.43 M |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 9.01 M | 3.03% |
52,168
+24,809
| +91% | +USD 4.33 M |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.71 M | 2.93% |
39,229
-1,084
| -3% | -USD 251 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
USD 281 M
| USD 8.12 M | 2.73% |
+64,046
| Nuevas | +USD 8.18 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 7.16 M | 2.4% |
33,923
-4,360
| -11% | -USD 1 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.41 M | 2.15% |
105,618
+51,661
| +96% | +USD 3.11 M |
2019 Q1
24 trimestres
|
|
|
10
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 6.35 M | 2.13% |
+168,260
| Nuevas | +USD 6.82 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.23 M | 2.09% |
11,692
-1,393
| -11% | -USD 677 k |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 6.16 M | 2.07% |
+244,755
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.33 M | 1.79% |
91,026
+11,367
| +14% | +USD 691 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 5.27 M | 1.77% |
73,823
-319
| -0.4% | -USD 24.3 k |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.03 M | 1.69% |
14,345
-3,005
| -17% | -USD 1.02 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.34 M | 1.46% |
74,381
+66,464
| +840% | +USD 4.13 M |
2015 Q3
38 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.23 M | 1.42% |
37,712
-5,086
| -12% | -USD 525 k |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 4.11 M | 1.38% |
7,490
-2,465
| -25% | -USD 1.34 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.96 M | 1.33% |
36,518
+34,497
| +1,707% | +USD 4.37 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.63 M | 1.22% |
36,695
+23,457
| +177% | +USD 2.29 M |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 3.43 M | 1.15% |
94,919
-15,264
| -14% | -USD 539 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.15 M | 1.06% |
20,401
-155
| -0.8% | -USD 28.1 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
23
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 991 M
| USD 3.1 M | 1.04% |
99,093
-20,615
| -17% | -USD 654 k |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.05 M | 1.02% |
9,773
-623
| -6% | -USD 220 k |
2016 Q1
36 trimestres
|
|
25
Burney US Factor Rotation ETF
BRNY
USD 600 M
| USD 3 M | 1.01% |
+75,243
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HCA
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WFA
PPWP
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Revisión del portafolio de Wolf Group Capital Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Wolf Group Capital Advisors mantenía 182 posiciones por un valor de USD 298 M, un aumento de 44% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Wolf Group Capital Advisors destinó USD 72 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 80 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 64,046 acciones con un valor de USD 8.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Eli Lilly, por un valor estimado de USD 2.62 M.
- La mayor compra de Wolf Group Capital Advisors en T1 2025 fue State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF: 64,046 acciones por un valor de USD 8.12 M.
- Wolf Group Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de Wolf Group Capital Advisors durante T1 2025 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 2.62 M.
- Wolf Group Capital Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T1 2025, con una venta estimada de USD 6.75 M.
- Las diez principales posiciones de Wolf Group Capital Advisors representan 31% de su cartera de USD 298 M en T1 2025.
- Wolf Group Capital Advisors abrió 80 posiciones nuevas y cerró 16 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Wolf Group Capital Advisors aumentó 44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 298 M.
Según el Informe 13F de Wolf Group Capital Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 18 abr 2025.