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Horan Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 297 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
9.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+133.08%
Rendimiento estimado a 10 años
+209.33%
AUM
USD 297 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 362 k
(-0.12%)
Flujo de capital
+USD 8.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.15%
Posición
122
Nuevas
10
Aumentadas
40
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 996 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.63% |
| 2 | Tecnología | 21.15% |
| 3 | Finanzas | 8.71% |
| 4 | Salud | 7.71% |
| 5 | Industriales | 6.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 21.2 M | 7.13% |
362,514
+3,654
| +1% | +USD 227 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 17.8 M | 6.01% |
80,257
+2,049
| +3% | +USD 475 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2624 M
| USD 15.9 M | 5.37% |
339,420
+4,189
| +1% | +USD 194 k |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 13.9 M | 4.68% |
36,942
+409
| +1% | +USD 167 k |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 10.2 M | 3.43% |
472,306
+7,081
| +2% | +USD 161 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2717 M
| USD 9.32 M | 3.14% |
184,102
+15,079
| +9% | +USD 760 k |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 8.09 M | 2.73% |
48,293
-158
| -0.3% | -USD 33.4 k |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 7.99 M | 2.7% |
51,691
+135
| +0.3% | +USD 24.5 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 7.57 M | 2.55% |
30,872
-640
| -2% | -USD 163 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 7.15 M | 2.41% |
261,153
+3,552
| +1% | +USD 104 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 6.04 M | 2.04% |
11,336
-171
| -1% | -USD 83.1 k |
2015 Q2
39 trimestres
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 5.55 M | 1.87% |
92,845
-34,463
| -27% | -USD 1.97 M |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
13
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 5.53 M | 1.87% |
16,427
-227
| -1% | -USD 82 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 5.38 M | 1.81% |
35,005
-17
| -0% | -USD 2.77 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 5.18 M | 1.75% |
65,573
+44,625
| +213% | +USD 3.5 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
USD 26.5 mil M
| USD 5.1 M | 1.72% |
23,075
-4,551
| -16% | -USD 996 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 4.93 M | 1.66% |
40,477
-559
| -1% | -USD 67.9 k |
2021 Q3
14 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 4.78 M | 1.61% |
54,463
-14,490
| -21% | -USD 1.36 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
19
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 4.27 M | 1.44% |
32,202
-49
| -0.2% | -USD 6.24 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 4.21 M | 1.42% |
13,770
-127
| -0.9% | -USD 38.3 k |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 4.13 M | 1.39% |
24,254
+415
| +2% | +USD 69.5 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 4.12 M | 1.39% |
13,212
-20
| -0.2% | -USD 5.91 k |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 3.96 M | 1.33% |
10,804
-65
| -0.6% | -USD 25.3 k |
2014 Q2
43 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 3.91 M | 1.32% |
6,987
| – | – |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
25
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.59 M | 1.21% |
+30,162
| Nuevas | +USD 3.63 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WFA
BCM
Revisión del portafolio de Horan Capital Advisors en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Horan Capital Advisors mantenía 122 posiciones valuadas en USD 297 M, un 0.12% menos que los USD 297 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Horan Capital Advisors muestra 10 nuevos, Aumentaron 40, 39 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Genuine Parts: 30,162 acciones con un valor de USD 3.59 M. La mayor venta fue Charles Schwab, por un valor estimado de USD 3.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Horan Capital Advisors en T1 2025 fue Genuine Parts: 30,162 acciones por un valor de USD 3.59 M.
- Horan Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 3.5 M.
- La mayor reducción de Horan Capital Advisors durante T1 2025 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.97 M.
- Horan Capital Advisors cerró por completo su posición en Charles Schwab en T1 2025, con una venta estimada de USD 3.08 M.
- Las diez principales posiciones de Horan Capital Advisors representan 40% de su cartera de USD 297 M en T1 2025.
- Horan Capital Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Horan Capital Advisors cayó 0.12% frente al trimestre anterior, hasta USD 297 M.
Según el Informe 13F de Horan Capital Advisors correspondiente a T1 2025, presentado el 7 may 2025.