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Horan Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.97億
週轉率
11.48%
1年估算報酬率
9.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.51%
1年估算報酬率
+9.75%
3年估算報酬率
+26.64%
5年估算報酬率
+133.08%
10年估算報酬率
+209.33%
AUM
US$2.97億
AUM 成長
-US$36.2萬
(-0.12%)
資金流向
+US$805萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.15%
持股
122
新
10
增持
40
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$350萬 |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$262萬 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$251萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$149萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$308萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$197萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$138萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$136萬 |
| 5 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$100萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.63% |
| 2 | 資訊科技 | 21.15% |
| 3 | 金融 | 8.71% |
| 4 | 醫療保健 | 7.71% |
| 5 | 工業 | 6.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$2115萬 | 7.13% |
362,514
+3,654
| +1% | +US$22.7萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1783萬 | 6.01% |
80,257
+2,049
| +3% | +US$47.5萬 |
2018 Q1
28個季度
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3億
| US$1593萬 | 5.37% |
339,420
+4,189
| +1% | +US$19.4萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1387萬 | 4.68% |
36,942
+409
| +1% | +US$16.7萬 |
2013 Q3
46個季度
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$1017萬 | 3.43% |
472,306
+7,081
| +2% | +US$16.1萬 |
2017 Q1
32個季度
|
|
6
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$28.3億
| US$932萬 | 3.14% |
184,102
+15,079
| +9% | +US$76萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$809萬 | 2.73% |
48,293
-158
| -0.3% | -US$3.34萬 |
2019 Q3
22個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$799萬 | 2.7% |
51,691
+135
| +0.3% | +US$2.45萬 |
2015 Q4
37個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$757萬 | 2.55% |
30,872
-640
| -2% | -US$16.3萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$715萬 | 2.41% |
261,153
+3,552
| +1% | +US$10.4萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$604萬 | 2.04% |
11,336
-171
| -1% | -US$8.31萬 |
2015 Q2
39個季度
|
|
|
12
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$555萬 | 1.87% |
92,845
-34,463
| -27% | -US$197萬 |
2019 Q3
22個季度
|
|
13
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$553萬 | 1.87% |
16,427
-227
| -1% | -US$8.2萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$538萬 | 1.81% |
35,005
-17
| -0% | -US$2,771 |
2013 Q2
47個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$518萬 | 1.75% |
65,573
+44,625
| +213% | +US$350萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
US$339億
| US$510萬 | 1.72% |
23,075
-4,551
| -16% | -US$100萬 |
2022 Q2
11個季度
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$1478億
| US$493萬 | 1.66% |
40,477
-559
| -1% | -US$6.79萬 |
2021 Q3
14個季度
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$1.02兆
| US$478萬 | 1.61% |
54,463
-14,490
| -21% | -US$136萬 |
2018 Q2
27個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1880億
| US$427萬 | 1.44% |
32,202
-49
| -0.2% | -US$6,236 |
2013 Q2
47個季度
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$421萬 | 1.42% |
13,770
-127
| -0.9% | -US$3.83萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$413萬 | 1.39% |
24,254
+415
| +2% | +US$6.95萬 |
2013 Q2
47個季度
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$412萬 | 1.39% |
13,212
-20
| -0.2% | -US$5,906 |
2023 Q1
8個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3479億
| US$396萬 | 1.33% |
10,804
-65
| -0.6% | -US$2.53萬 |
2014 Q2
43個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$391萬 | 1.32% |
6,987
| – | – |
2014 Q4
41個季度
|
|
|
25
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$359萬 | 1.21% |
+30,162
| 新 | +US$363萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
相似基金
WFA
BCM
Horan Capital Advisors的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Horan Capital Advisors持有122個部位，管理資產為US$2.97億，較前一季的US$2.97億減少0.12%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Horan Capital Advisors的2025年第1季申報資料顯示有新增10項、增加40檔、減碼39檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Genuine Parts：共30,162股，價值US$359萬。 最大的一筆賣出是Charles Schwab，估計金額為US$308萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和金融。
- Horan Capital Advisors在2025年第1季最大筆買進的是Genuine Parts：共買進30,162股，價值US$359萬。
- Horan Capital Advisors在2025年第1季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$350萬。
- Horan Capital Advisors在2025年第1季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$197萬。
- Horan Capital Advisors於2025年第1季完全出清Charles Schwab，估計賣出金額為US$308萬。
- 在2025年第1季，Horan Capital Advisors的投資組合規模為US$2.97億，前十大持股占40%。
- Horan Capital Advisors在2025年第1季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Horan Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.12%，降至US$2.97億。
根據Horan Capital Advisors的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月7日提交。