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HCA

Horan Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 297 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,08 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,33 %
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
-361.512 $
Kapitalfluss
+8,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,15 %
Position
122
Neu
10
Aufgestockt
40
Reduziert
39
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+3,63 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,5 Mio. $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+2,62 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+2,51 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+3,08 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,97 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,38 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,36 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+996.350 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,63 %
2 Technologie 21,15 %
3 Finanzwesen 8,71 %
4 Gesundheitswesen 7,71 %
5 Industrie 6,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,13 %
362.514
+3.654
+1 % +226.914 $
2013 Q2
47 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 6,01 %
80.257
+2.049
+3 % +474.694 $
2018 Q1
28 Quartale
UITB-Symbol
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 5,37 %
339.420
+4.189
+1 % +194.224 $
2024 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,9 Mio. $ 4,68 %
36.942
+409
+1 % +166.752 $
2013 Q3
46 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,43 %
472.306
+7.081
+2 % +161.079 $
2017 Q1
32 Quartale
USTB-Symbol
6
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
9,32 Mio. $ 3,14 %
184.102
+15.079
+9 % +760.429 $
2024 Q4
1 Quartal
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,09 Mio. $ 2,73 %
48.293
-158
-0,3 % -33.440 $
2019 Q3
22 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,99 Mio. $ 2,7 %
51.691
+135
+0,3 % +24.483 $
2015 Q4
37 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,57 Mio. $ 2,55 %
30.872
-640
-2 % -163.163 $
2013 Q2
47 Quartale
FNDA-Symbol
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
7,15 Mio. $ 2,41 %
261.153
+3.552
+1 % +103.920 $
2023 Q3
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,04 Mio. $ 2,04 %
11.336
-171
-1 % -83.132 $
2015 Q2
39 Quartale
WMB-Symbol
12
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
5,55 Mio. $ 1,87 %
92.845
-34.463
-27 % -1,97 Mio. $
2019 Q3
22 Quartale
TT-Symbol
13
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,87 %
16.427
-227
-1 % -82.028 $
2017 Q3
30 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,81 %
35.005
-17
-0 % -2.771 $
2013 Q2
47 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
5,18 Mio. $ 1,75 %
65.573
+44.625
+213 % +3,5 Mio. $
2022 Q4
9 Quartale
FISV-Symbol
16
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,72 %
23.075
-4.551
-16 % -996.350 $
2022 Q2
11 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,66 %
40.477
-559
-1 % -67.858 $
2021 Q3
14 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,78 Mio. $ 1,61 %
54.463
-14.490
-21 % -1,36 Mio. $
2018 Q2
27 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,44 %
32.202
-49
-0,2 % -6.236 $
2013 Q2
47 Quartale
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,42 %
13.770
-127
-0,9 % -38.308 $
2020 Q3
18 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,39 %
24.254
+415
+2 % +69.508 $
2013 Q2
47 Quartale
AMGN-Symbol
22
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,39 %
13.212
-20
-0,2 % -5.906 $
2023 Q1
8 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,33 %
10.804
-65
-0,6 % -25.332 $
2014 Q2
43 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,32 %
6.987
– –
2014 Q4
41 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,21 %
+30.162
Neu +3,63 Mio. $
2025 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Roanoke Asset Management Jersey City, New Jersey 292 Mio. $ AUM 6,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWP
Proquility Private Wealth Partners Las Vegas, Nevada 324 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BluePointe Capital Management Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Impact Asset Management Vienna 255 Mio. $ AUM
UFA
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Horan Capital Advisors für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Horan Capital Advisors 122 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Rückgang um 0,12 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Horan Capital Advisors für Q1 2025 weist 10 neu, 40 erhöht, 39 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Genuine Parts: 30.162 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Charles Schwab mit einem geschätzten Wert von 3,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Horan Capital Advisors im Q1 2025 war Genuine Parts: 30.162 Aktien im Wert von 3,59 Mio. $.
  • Horan Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Horan Capital Advisors im Q1 2025 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • Horan Capital Advisors hat seine Position in Charles Schwab im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Horan Capital Advisors machen im Q1 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
  • Horan Capital Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Horan Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,12 % auf 297 Mio. $.

Auf Grundlage der von Horan Capital Advisors für Q1 2025 am 7. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .