Wir sind mit live! Mehr erfahren
RAM

Roanoke Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+191,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+336,09 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss
-6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,85 %
Position
98
Neu
2
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+2,9 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+1,38 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+323.482 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+218.016 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+189.015 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HXL-Symbol
Hexcel
HXL
+4,04 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+2,05 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,57 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+965.226 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+778.202 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31 %
2 Finanzwesen 17,34 %
3 Gesundheitswesen 13,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,86 %
5 Energie 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MA-Symbol
1
Mastercard
MA
541 Mrd. $
26,8 Mio. $ 9,18 %
48.903
-1.280
-3 % -696.819 $
2013 Q3
46 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,6 Mio. $ 3,64 %
28.334
+313
+1 % +127.612 $
2013 Q3
46 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10 Mio. $ 3,42 %
92.130
-6.140
-6 % -778.202 $
2022 Q1
12 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,34 %
26.575
+485
+2 % +189.015 $
2013 Q3
46 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,26 %
65.555
-50
-0,1 % -8.408 $
2015 Q1
40 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,42 Mio. $ 3,23 %
11.407
-1.160
-9 % -965.226 $
2016 Q3
34 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,34 Mio. $ 3,2 %
16.210
-3.170
-16 % -2,05 Mio. $
2013 Q3
46 Quartale
AMD-Symbol
8
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
9,12 Mio. $ 3,12 %
88.746
-6.558
-7 % -729.205 $
2022 Q1
12 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,37 Mio. $ 2,86 %
54.470
+104
+0,2 % +16.952 $
2013 Q3
46 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,62 Mio. $ 2,61 %
54.506
-115
-0,2 % -18.723 $
2013 Q3
46 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,5 Mio. $ 2,57 %
39.405
– –
2019 Q3
22 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,56 %
104.525
+250
+0,2 % +16.696 $
2013 Q3
46 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,44 %
53.767
+927
+2 % +117.978 $
2013 Q3
46 Quartale
BAC-Symbol
14
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,42 %
169.048
+3.205
+2 % +142.818 $
2013 Q3
46 Quartale
RCL-Symbol
15
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,34 %
33.324
-4
-0 % -944 $
2015 Q1
40 Quartale
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,21 %
58.750
+483
+0,8 % +58.230 $
2017 Q2
31 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,26 Mio. $ 2,14 %
101.467
+1.181
+1 % +72.708 $
2013 Q3
46 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2 %
23.810
+5
+0 % +1.275 $
2013 Q3
46 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,98 %
21.565
– –
2021 Q3
14 Quartale
C-Symbol
20
Citigroup
C
208 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,8 %
73.871
+18.049
+32 % +1,38 Mio. $
2013 Q3
46 Quartale
BA-Symbol
21
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,96 Mio. $ 1,7 %
29.061
+150
+0,5 % +25.963 $
2013 Q3
46 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,66 %
21.808
-950
-4 % -220.087 $
2018 Q2
27 Quartale
MS-Symbol
23
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,69 Mio. $ 1,6 %
40.168
+100
+0,2 % +12.885 $
2015 Q2
39 Quartale
WMB-Symbol
24
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,56 %
76.202
-360
-0,5 % -20.607 $
2013 Q3
46 Quartale
CMG-Symbol
25
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,55 %
90.130
+470
+0,5 % +25.561 $
2020 Q1
20 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WFA
Wade Financial Advisory Campbell, California 292 Mio. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Horan Capital Advisors Cincinnati, Ohio 297 Mio. $ AUM 9,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WGCA
Wolf Group Capital Advisors Fairfax, Virginia 298 Mio. $ AUM 8,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RI
Redwood Investments Boston, Massachusetts 267 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
BluePointe Capital Management Menlo Park, California 262 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPWP
Proquility Private Wealth Partners Las Vegas, Nevada 324 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Impact Asset Management Vienna 255 Mio. $ AUM
UFA
US Financial Advisors Braintree, Massachusetts 338 Mio. $ AUM 4,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roanoke Asset Management für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Roanoke Asset Management 98 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roanoke Asset Management für Q1 2025 weist 2 neu, 27 erhöht, 18 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vertiv: 27.240 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hexcel mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Roanoke Asset Management im Q1 2025 war Vertiv: 27.240 Aktien im Wert von 1,97 Mio. $.
  • Roanoke Asset Management hat seine Position in Citigroup in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roanoke Asset Management im Q1 2025 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Roanoke Asset Management hat seine Position in Hexcel im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roanoke Asset Management machen im Q1 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Roanoke Asset Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Roanoke Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roanoke Asset Management für Q1 2025 am 13. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .