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IAM
Impact Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
9,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,26%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,17 mi
(+0,86%)
Fluxo de capital
+US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,58%
Posição
76
Nova
6
Aumentada
14
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Welltower
WELL
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 4,58 mi |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 1,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+US$ 4,59 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$ 1,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 31,75% |
| 2 | Financeiro | 26,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,65% |
| 4 | Saúde | 11,55% |
| 5 | Materiais | 5,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,2 mi | 5,97% |
40.561
-9.580
| -19% | -US$ 3,91 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 14 mi | 5,49% |
+89.730
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 11,6 mi | 4,53% |
21.100
-1.956
| -8% | -US$ 1,06 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,1 mi | 4,34% |
31.640
+1.350
| +4% | +US$ 457 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 8,08 mi | 3,16% |
9.780
+260
| +3% | +US$ 216 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7,62 mi | 2,99% |
45.900
-10.430
| -19% | -US$ 2,03 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,22 mi | 2,83% |
32.481
+6.580
| +25% | +US$ 1,52 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,12 mi | 2,79% |
42.510
-10.300
| -20% | -US$ 2,18 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 7,02 mi | 2,75% |
3.600
-30
| -0,8% | -US$ 59,5 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
10
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 6,97 mi | 2,73% |
40.410
+1.240
| +3% | +US$ 203 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,63 mi | 2,6% |
31.630
+1.380
| +5% | +US$ 268 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 6,32 mi | 2,47% |
27.085
+830
| +3% | +US$ 204 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 6,25 mi | 2,45% |
12.310
-140
| -1% | -US$ 71,5 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 6,19 mi | 2,43% |
12.770
-120
| -0,9% | -US$ 55,9 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 6,18 mi | 2,42% |
35.140
-400
| -1% | -US$ 75,5 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,87 mi | 2,3% |
48.200
+8.210
| +21% | +US$ 997 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 5,79 mi | 2,27% |
81.600
-1.100
| -1% | -US$ 83,9 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
18
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 5,77 mi | 2,26% |
+37.630
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
19
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 5,59 mi | 2,19% |
12.010
-2.550
| -18% | -US$ 1,23 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 5,16 mi | 2,02% |
32.425
+8.400
| +35% | +US$ 1,62 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 5,05 mi | 1,98% |
19.910
+415
| +2% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
22
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 5 mi | 1,96% |
27.125
+7.250
| +36% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,92 mi | 1,93% |
45.356
+12.350
| +37% | +US$ 1,57 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 4,78 mi | 1,87% |
28.040
-380
| -1% | -US$ 70,3 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 4,46 mi | 1,75% |
19.280
-8.985
| -32% | -US$ 1,99 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
RI
SAM
CCM
WFA
RAM
HCA
WGCA
Revisão da carteira de Impact Asset Management no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Impact Asset Management detinha 76 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 0,86% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Impact Asset Management alocou US$ 15,1 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 6 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Alphabet (Google) Class C: 89.730 ações no valor de US$ 14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 32% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Equinix, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- A maior compra de Impact Asset Management no T1 2025 foi Alphabet (Google) Class C: 89.730 ações no valor de US$ 14 mi.
- Impact Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior redução de Impact Asset Management em T1 2025 foi em Equinix, com um corte estimado de US$ 4,59 mi.
- Impact Asset Management encerrou totalmente sua posição em SilverCrest Metals Inc. Common Shares no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 264 mil.
- As dez maiores posições de Impact Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2025.
- Impact Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2025.
- O valor da carteira de Impact Asset Management subiu 0,86% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Impact Asset Management referente a T1 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.