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Cook Wealth Portfolio-Positionen
AUM
206 Mio. $
Umschlag
15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,16 Mio. $
(-3,4 %)
Kapitalfluss
+4,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,27 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+816.148 $ |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+439.574 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+351.919 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+2,58 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+942.257 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,67 % |
| 2 | Technologie | 6,38 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
321 Mio. $
| 205.895 $ | 0,1 % |
+9.937
| Neu | +229.250 $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
52
Lisata Therapeutics
LSTA
10,9 Mio. $
| 29.342 $ | 0,01 % |
12.175
| – | – |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
53
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| – | – |
-1.953
| Geschlossen | -216.861 $ | – |
|
54
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| – | – |
-1.893
| Geschlossen | -503.443 $ | – |
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-420
| Geschlossen | -223.709 $ | – |
|
56
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| – | – |
-2.316
| Geschlossen | -226.945 $ | – |
|
57
Invesco Solar ETF
TAN
821 Mio. $
| – | – |
-6.390
| Geschlossen | -214.267 $ | – |
|
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| – | – |
-5.630
| Geschlossen | -249.634 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Cook Wealth für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Cook Wealth 58 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cook Wealth für Q1 2025 weist 3 neu, 10 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cook Wealth im Q1 2025 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
- Cook Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cook Wealth im Q1 2025 entfiel auf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
- Cook Wealth hat seine Position in JPMorgan Chase im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.443 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cook Wealth machen im Q1 2025 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
- Cook Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Cook Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 206 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cook Wealth für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .