Cook Wealth 포트폴리오 보유 종목

Cook Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Cook Wealth의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.13억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.

Cook Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 31개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 169,416주를 보유했으며 가치는 US$1026만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 주식으로, 추정 금액은 US$258만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

• Cook Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$1026만 상당의 169,416주를 매수했어요.
• Cook Wealth 측이 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
• Cook Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
• Cook Wealth 측은 2025년 1분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cook Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 79% 비중을 차지해요.
• Cook Wealth 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
• Cook Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$2.06억 규모가 됐어요.

2025년 5월 15일에 제출된 Cook Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.