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Cook Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.06억
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
4.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.43%
1년 예상 수익률
+4.73%
3년 예상 수익률
+7.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.06억
AUM 성장
-US$716만
(-3.4%)
자금 흐름
+US$455만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.27%
보유액
58
신규
3
증가
10
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1019만 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$515만 |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$81.6만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$44만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$258만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146만 |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$122만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$94.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.67% |
| 2 | 정보기술 | 6.38% |
| 3 | 금융 | 3.27% |
| 4 | 헬스케어 | 1.42% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$99.1만 | 0.48% |
6,090
-1,080
| -15% | -US$19.8만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$79.1만 | 0.38% |
11,100
-1,600
| -13% | -US$10.7만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1616억
| US$76.9만 | 0.37% |
12,067
+1,250
| +12% | +US$7.72만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$73.8만 | 0.36% |
14,948
+800
| +6% | +US$3.91만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
30
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2억
| US$68.1만 | 0.33% |
14,791
+773
| +6% | +US$3.66만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$64.2만 | 0.31% |
3,375
-20
| -0.6% | -US$4.34천 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
32
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.52억
| US$60.2만 | 0.29% |
13,820
-264
| -2% | -US$1.23만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$58.3만 | 0.28% |
1,959
+56
| +3% | +US$1.48만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$46.8만 | 0.23% |
13,960
+1,574
| +13% | +US$4.77만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
35
NBT Bancorp
NBTB
US$26.7억
| US$44.5만 | 0.22% |
10,477
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.3억
| US$40.3만 | 0.2% |
10,714
-125
| -1% | -US$5.2천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
37
GSK
GSK
US$1002억
| US$40만 | 0.19% |
10,322
| – | – |
2021 Q4
13개 분기
|
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$37만 | 0.18% |
+1,319
| 신규 | +US$44만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
39
IBM
IBM
US$2369억
| US$36.1만 | 0.18% |
1,504
-154
| -9% | -US$3.77만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
40
Visa
V
US$7657억
| US$35.7만 | 0.17% |
1,043
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$35.1만 | 0.17% |
12,256
| – | – |
2024 Q1
4개 분기
|
|
42
Home Depot
HD
US$3134억
| US$32.9만 | 0.16% |
917
-44
| -5% | -US$1.71만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$31.3만 | 0.15% |
6,300
-1,623
| -20% | -US$9.46만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$31.2만 | 0.15% |
5,935
-10,439
| -64% | -US$52.8만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
45
3M
MMM
US$901억
| US$29만 | 0.14% |
2,100
-400
| -16% | -US$5.88만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
46
IQVIA
IQV
US$455억
| US$28.1만 | 0.14% |
1,861
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$26만 | 0.13% |
2,456
-38
| -2% | -US$4.2천 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$25.4만 | 0.12% |
809
| – | – |
2023 Q4
5개 분기
|
|
49
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.91억
| US$23.1만 | 0.11% |
14,726
| – | – |
2022 Q4
9개 분기
|
|
50
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$9.16억
| US$21.6만 | 0.1% |
21,209
+597
| +3% | +US$6.6천 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LA
CCM
GWA
SC
Cook Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Cook Wealth의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.06억였으며 전 분기 US$2.13억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.
Cook Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 10개 증가, 31개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 169,416주를 보유했으며 가치는 US$1026만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF 주식으로, 추정 금액은 US$258만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Cook Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$1026만 상당의 169,416주를 매수했어요.
- Cook Wealth 측이 2025년 1분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
- Cook Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF이며, 추정 감소액은 US$258만예요.
- Cook Wealth 측은 2025년 1분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cook Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.06억 중 79% 비중을 차지해요.
- Cook Wealth 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cook Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$2.06억 규모가 됐어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Cook Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.