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Cook Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.06億
週轉率
15.52%
1年估算報酬率
4.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.43%
1年估算報酬率
+4.73%
3年估算報酬率
+7.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
-US$716萬
(-3.4%)
資金流向
+US$455萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.27%
持股
58
新
3
增持
10
減碼
31
已平倉
6
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1019萬 |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$515萬 |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$81.6萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$44萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$258萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$146萬 |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$122萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$94.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.67% |
| 2 | 資訊科技 | 6.38% |
| 3 | 金融 | 3.27% |
| 4 | 醫療保健 | 1.42% |
| 5 | 通訊服務 | 1.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6兆
| US$99.1萬 | 0.48% |
6,090
-1,080
| -15% | -US$19.8萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$79.1萬 | 0.38% |
11,100
-1,600
| -13% | -US$10.7萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$76.9萬 | 0.37% |
12,067
+1,250
| +12% | +US$7.72萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$73.8萬 | 0.36% |
14,948
+800
| +6% | +US$3.91萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
30
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$68.1萬 | 0.33% |
14,791
+773
| +6% | +US$3.66萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$64.2萬 | 0.31% |
3,375
-20
| -0.6% | -US$4,340 |
2021 Q4
13個季度
|
|
32
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$3.03億
| US$60.2萬 | 0.29% |
13,820
-264
| -2% | -US$1.23萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297億
| US$58.3萬 | 0.28% |
1,959
+56
| +3% | +US$1.48萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
34
已下市
Simulations Plus
SLP
| US$46.8萬 | 0.23% |
13,960
+1,574
| +13% | +US$4.77萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
35
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4億
| US$44.5萬 | 0.22% |
10,477
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4億
| US$40.3萬 | 0.2% |
10,714
-125
| -1% | -US$5,195 |
2023 Q2
7個季度
|
|
37
GSK
GSK
US$1011億
| US$40萬 | 0.19% |
10,322
| – | – |
2021 Q4
13個季度
|
|
|
38
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$37萬 | 0.18% |
+1,319
| 新 | +US$44萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
39
IBM
IBM
US$2336億
| US$36.1萬 | 0.18% |
1,504
-154
| -9% | -US$3.77萬 |
2021 Q4
13個季度
|
|
40
Visa
V
US$7944億
| US$35.7萬 | 0.17% |
1,043
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120億
| US$35.1萬 | 0.17% |
12,256
| – | – |
2024 Q1
4個季度
|
|
42
Home Depot
HD
US$3479億
| US$32.9萬 | 0.16% |
917
-44
| -5% | -US$1.71萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$31.3萬 | 0.15% |
6,300
-1,623
| -20% | -US$9.46萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$31.2萬 | 0.15% |
5,935
-10,439
| -64% | -US$52.8萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
45
3M
MMM
US$947億
| US$29萬 | 0.14% |
2,100
-400
| -16% | -US$5.88萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
46
IQVIA
IQV
US$437億
| US$28.1萬 | 0.14% |
1,861
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$26萬 | 0.13% |
2,456
-38
| -2% | -US$4,202 |
2023 Q4
5個季度
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$25.4萬 | 0.12% |
809
| – | – |
2023 Q4
5個季度
|
|
49
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.92億
| US$23.1萬 | 0.11% |
14,726
| – | – |
2022 Q4
9個季度
|
|
50
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.52億
| US$21.6萬 | 0.1% |
21,209
+597
| +3% | +US$6,601 |
2023 Q3
6個季度
|
|
相似基金
LA
CCM
GWA
SC
Cook Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Cook Wealth持有58個部位，管理資產為US$2.06億，較前一季的US$2.13億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Cook Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增3項、增加10檔、減碼31檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共169,416股，價值US$1026萬。 最大的一筆賣出是Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計金額為US$258萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cook Wealth在2025年第1季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進169,416股，價值US$1026萬。
- Cook Wealth在2025年第1季增持iShares MSCI Intl Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
- Cook Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF，估計減持了US$258萬。
- Cook Wealth於2025年第1季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$50.3萬。
- 在2025年第1季，Cook Wealth的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占79%。
- Cook Wealth在2025年第1季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Cook Wealth的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$2.06億。
根據Cook Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年5月15日提交。