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Cook Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 206 mi
Giro
15,52%
Retorno est. (1 ano)
4,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,43%
Retorno est. (1 ano)
+4,73%
Retorno est. (3 anos)
+7,36%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,16 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,27%
Posição
58
Nova
3
Aumentada
10
Reduzida
31
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+US$ 816 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 440 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,67% |
| 2 | Tecnologia | 6,38% |
| 3 | Financeiro | 3,27% |
| 4 | Saúde | 1,42% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 991 mil | 0,48% |
6.090
-1.080
| -15% | -US$ 198 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 791 mil | 0,38% |
11.100
-1.600
| -13% | -US$ 107 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 769 mil | 0,37% |
12.067
+1.250
| +12% | +US$ 77,2 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 738 mil | 0,36% |
14.948
+800
| +6% | +US$ 39,1 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
30
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 681 mil | 0,33% |
14.791
+773
| +6% | +US$ 36,6 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 642 mil | 0,31% |
3.375
-20
| -0,6% | -US$ 4,34 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
32
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 341 mi
| US$ 602 mil | 0,29% |
13.820
-264
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 583 mil | 0,28% |
1.959
+56
| +3% | +US$ 14,8 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
34
Deslistada
Simulations Plus
SLP
| US$ 468 mil | 0,23% |
13.960
+1.574
| +13% | +US$ 47,7 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
35
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,74 bi
| US$ 445 mil | 0,22% |
10.477
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 403 mil | 0,2% |
10.714
-125
| -1% | -US$ 5,2 mil |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
37
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 400 mil | 0,19% |
10.322
| – | – |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
38
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 370 mil | 0,18% |
+1.319
| Nova | +US$ 440 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 361 mil | 0,18% |
1.504
-154
| -9% | -US$ 37,7 mil |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
40
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 357 mil | 0,17% |
1.043
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 351 mil | 0,17% |
12.256
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 329 mil | 0,16% |
917
-44
| -5% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 313 mil | 0,15% |
6.300
-1.623
| -20% | -US$ 94,6 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 312 mil | 0,15% |
5.935
-10.439
| -64% | -US$ 528 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
45
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 290 mil | 0,14% |
2.100
-400
| -16% | -US$ 58,8 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
46
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 281 mil | 0,14% |
1.861
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 260 mil | 0,13% |
2.456
-38
| -2% | -US$ 4,2 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 254 mil | 0,12% |
809
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
49
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 187 mi
| US$ 231 mil | 0,11% |
14.726
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
50
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 902 mi
| US$ 216 mil | 0,1% |
21.209
+597
| +3% | +US$ 6,6 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
CCM
GWA
SC
Revisão da carteira de Cook Wealth no T1 2025
No T1 2025, Cook Wealth detinha 58 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Cook Wealth mostra 3 novas, 10 aumentaram, 31 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 ações no valor de US$ 10,3 mi. A maior venda foi de Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, estimada em US$ 2,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Cook Wealth no T1 2025 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Cook Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de Cook Wealth em T1 2025 foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 2,58 mi.
- Cook Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 503 mil.
- As dez maiores posições de Cook Wealth representam 79% de sua carteira de US$ 206 mi no T1 2025.
- Cook Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 6 em T1 2025.
- O valor da carteira de Cook Wealth caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cook Wealth referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.