¡Ya estamos en !
Descubre más
Cook Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 206 M
Rotación
15.52%
Rendimiento estimado a 1 año
4.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.16 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 4.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.27%
Posición
58
Nuevas
3
Aumentadas
10
Reducidas
31
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
Erie Indemnity
ERIE
|
+USD 816 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 440 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 942 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.67% |
| 2 | Tecnología | 6.38% |
| 3 | Finanzas | 3.27% |
| 4 | Salud | 1.42% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 991 k | 0.48% |
6,090
-1,080
| -15% | -USD 198 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
27
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 791 k | 0.38% |
11,100
-1,600
| -13% | -USD 107 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 769 k | 0.37% |
12,067
+1,250
| +12% | +USD 77.2 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 738 k | 0.36% |
14,948
+800
| +6% | +USD 39.1 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
30
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1524 M
| USD 681 k | 0.33% |
14,791
+773
| +6% | +USD 36.6 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 642 k | 0.31% |
3,375
-20
| -0.6% | -USD 4.34 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
32
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 341 M
| USD 602 k | 0.29% |
13,820
-264
| -2% | -USD 12.3 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 583 k | 0.28% |
1,959
+56
| +3% | +USD 14.8 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 468 k | 0.23% |
13,960
+1,574
| +13% | +USD 47.7 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
35
NBT Bancorp
NBTB
USD 2743 M
| USD 445 k | 0.22% |
10,477
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 403 k | 0.2% |
10,714
-125
| -1% | -USD 5.2 k |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
37
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 400 k | 0.19% |
10,322
| – | – |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
|
38
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 370 k | 0.18% |
+1,319
| Nuevas | +USD 440 k |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
39
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 361 k | 0.18% |
1,504
-154
| -9% | -USD 37.7 k |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
40
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 357 k | 0.17% |
1,043
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 351 k | 0.17% |
12,256
| – | – |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
42
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 329 k | 0.16% |
917
-44
| -5% | -USD 17.1 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 313 k | 0.15% |
6,300
-1,623
| -20% | -USD 94.6 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 312 k | 0.15% |
5,935
-10,439
| -64% | -USD 528 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
45
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 290 k | 0.14% |
2,100
-400
| -16% | -USD 58.8 k |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
46
IQVIA
IQV
USD 45.8 mil M
| USD 281 k | 0.14% |
1,861
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
47
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 260 k | 0.13% |
2,456
-38
| -2% | -USD 4.2 k |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
48
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 254 k | 0.12% |
809
| – | – |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
49
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 187 M
| USD 231 k | 0.11% |
14,726
| – | – |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
50
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 902 M
| USD 216 k | 0.1% |
21,209
+597
| +3% | +USD 6.6 k |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
LA
CCM
GWA
SC
Revisión del portafolio de Cook Wealth en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Cook Wealth mantenía 58 posiciones valuadas en USD 206 M, un 3.4% menos que los USD 213 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Cook Wealth muestra 3 nuevos, Aumentaron 10, 31 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169,416 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cook Wealth en T1 2025 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169,416 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Cook Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 5.15 M.
- La mayor reducción de Cook Wealth durante T1 2025 fue en Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Cook Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T1 2025, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Cook Wealth representan 79% de su cartera de USD 206 M en T1 2025.
- Cook Wealth abrió 3 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Cook Wealth cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Cook Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 may 2025.