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CW

Cook Wealth Portfolio-Positionen

AUM 206 Mio. $ Umschlag 15,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,16 Mio. $
Kapitalfluss
+4,55 Mio. $
Kapitalfluss %
2,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,27 %
Position
58
Neu
3
Aufgestockt
10
Reduziert
31
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+10,2 Mio. $
2
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+5,15 Mio. $
3
ERIE-Symbol
Erie Indemnity
ERIE
+816.148 $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+439.574 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+351.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QYLD-Symbol
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
+2,58 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,46 Mio. $
3
BDJ-Symbol
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
+1,22 Mio. $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,13 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+942.257 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,67 %
2 Technologie 6,38 %
3 Finanzwesen 3,27 %
4 Gesundheitswesen 1,42 %
5 Kommunikationsdienste 1,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
991.391 $ 0,48 %
6.090
-1.080
-15 % -197.774 $
2023 Q3
6 Quartale
KO-Symbol
27
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
791.319 $ 0,38 %
11.100
-1.600
-13 % -106.856 $
2024 Q2
3 Quartale
VXUS-Symbol
28
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
768.668 $ 0,37 %
12.067
+1.250
+12 % +77.219 $
2021 Q4
13 Quartale
BNDX-Symbol
29
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
737.534 $ 0,36 %
14.948
+800
+6 % +39.123 $
2023 Q3
6 Quartale
HYDB-Symbol
30
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
680.682 $ 0,33 %
14.791
+773
+6 % +36.595 $
2023 Q3
6 Quartale
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
642.020 $ 0,31 %
3.375
-20
-0,6 % -4.340 $
2021 Q4
13 Quartale
NUMG-Symbol
32
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
347 Mio. $
601.861 $ 0,29 %
13.820
-264
-2 % -12.326 $
2023 Q2
7 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
582.724 $ 0,28 %
1.959
+56
+3 % +14.809 $
2021 Q4
13 Quartale
SLP-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
468.498 $ 0,23 %
13.960
+1.574
+13 % +47.697 $
2021 Q4
13 Quartale
NBTB-Symbol
35
NBT Bancorp
NBTB
2,68 Mrd. $
445.377 $ 0,22 %
10.477
– –
2023 Q4
5 Quartale
ESML-Symbol
36
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,73 Mrd. $
403.382 $ 0,2 %
10.714
-125
-1 % -5.195 $
2023 Q2
7 Quartale
GSK-Symbol
37
GSK
GSK
101 Mrd. $
399.978 $ 0,19 %
10.322
– –
2021 Q4
13 Quartale
TSLA-Symbol
38
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
370.006 $ 0,18 %
+1.319
Neu +439.574 $
2025 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
39
IBM
IBM
228 Mrd. $
360.563 $ 0,18 %
1.504
-154
-9 % -37.669 $
2021 Q4
13 Quartale
V-Symbol
40
Visa
V
763 Mrd. $
357.175 $ 0,17 %
1.043
– –
2022 Q4
9 Quartale
SPTI-Symbol
41
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
351.134 $ 0,17 %
12.256
– –
2024 Q1
4 Quartale
HD-Symbol
42
Home Depot
HD
314 Mrd. $
328.561 $ 0,16 %
917
-44
-5 % -17.148 $
2024 Q2
3 Quartale
BMY-Symbol
43
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
312.563 $ 0,15 %
6.300
-1.623
-20 % -94.603 $
2024 Q2
3 Quartale
VEA-Symbol
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
312.478 $ 0,15 %
5.935
-10.439
-64 % -528.232 $
2023 Q3
6 Quartale
MMM-Symbol
45
3M
MMM
88,4 Mrd. $
289.590 $ 0,14 %
2.100
-400
-16 % -58.770 $
2024 Q2
3 Quartale
IQV-Symbol
46
IQVIA
IQV
44,1 Mrd. $
281.197 $ 0,14 %
1.861
– –
2023 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
47
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
259.796 $ 0,13 %
2.456
-38
-2 % -4.202 $
2023 Q4
5 Quartale
CAT-Symbol
48
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
253.994 $ 0,12 %
809
– –
2023 Q4
5 Quartale
FAN-Symbol
49
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
189 Mio. $
231.077 $ 0,11 %
14.726
– –
2022 Q4
9 Quartale
CHY-Symbol
50
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
898 Mio. $
215.693 $ 0,1 %
21.209
+597
+3 % +6.601 $
2023 Q3
6 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

CWM
Cahill Wealth Management Portage, Michigan 196 Mio. $ AUM 8,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
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SC
Serenity Capital Palo Alto, California 167 Mio. $ AUM
IAM
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Portfolio-Rückblick von Cook Wealth für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Cook Wealth 58 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cook Wealth für Q1 2025 weist 3 neu, 10 erhöht, 31 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cook Wealth im Q1 2025 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 169.416 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Cook Wealth hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cook Wealth im Q1 2025 entfiel auf Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Cook Wealth hat seine Position in JPMorgan Chase im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 503.443 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cook Wealth machen im Q1 2025 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Cook Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Cook Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cook Wealth für Q1 2025 am 15. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .