Cook Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Cook Wealthの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Cook Wealthは$2.06億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$2.13億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。

Cook Wealthの2025年第1四半期の報告書には、新規 3件、10件増加しました、31件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は169,416株、評価額は$1026万でした。 最も大きな売却はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定額は$258万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Cook Wealthが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は169,416株、評価額は$1026万でした。
• Cook Wealthは2025年第1四半期にiShares MSCI Intl Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$515万でした。
• Cook Wealthが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGlobal X NASDAQ-100 Covered Call ETFで、推定$258万相当を減らしました。
• Cook Wealthは2025年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50.3万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Cook Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの79%を占めています。
• Cook Wealthは2025年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Cook Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$2.06億となりました。

2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のCook Wealthの 13F報告書 に基づいています。