Cook Wealths U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cook Wealth Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-222.309	Geschlossen	-11 Mio. $	–	9
2025 Q1	11 Mio. $	Verkaufen	222.309 -3.683	-2 %	-202.674 $	5,32 %	6
2024 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	225.992 +5.814	+3 %	+332.646 $	6,12 %	6
2024 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	220.178 -6.633	-3 %	-358.642 $	6,16 %	5
2024 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	226.811 +10.016	+5 %	+525.395 $	6,86 %	5
2024 Q1	11,3 Mio. $	Kaufen	216.795 +7.595	+4 %	+390.982 $	6,77 %	5
2023 Q4	10,7 Mio. $	Kaufen	+209.200	Neu	+9,8 Mio. $	6,76 %	6

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cook Wealth: Q2 2025 im Rückblick

Cook Wealth hat die Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 222.309 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11 Mio. $.

Cook Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAT und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Cook Wealth meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cook Wealth verkaufte 222.309 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2025 im geschätzten Wert von 11 Mio. $.
Cook Wealth meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Cook Wealth in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 719 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Basierend auf 13F-Meldung von Cook Wealth für Q2 2025.