Estamos no ar no !
Saiba mais
MPW
Monterey Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 339 mi
Giro
14%
Retorno est. (1 ano)
11,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,55%
Retorno est. (3 anos)
+29,82%
Retorno est. (5 anos)
+112,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 339 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 38,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,59%
Posição
150
Nova
9
Aumentada
57
Reduzida
53
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 30,6 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,33 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 908 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 719 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 330 mil |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 255 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 240 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 237 mil |
| 5 |
Main Street Capital
MAIN
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,84% |
| 2 | Financeiro | 18,14% |
| 3 | Tecnologia | 8,38% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 52,9 mi | 15,58% |
192.454
+11.473
| +6% | +US$ 3,33 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 38,6 mi | 11,37% |
759.112
+42.903
| +6% | +US$ 2,17 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 33,5 mi | 9,88% |
+42
| Nova | +US$ 30,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,8 mi | 5,83% |
37.157
-104
| -0,3% | -US$ 50,6 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,4 mi | 5,11% |
78.143
-335
| -0,4% | -US$ 77,6 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 15,4 mi | 4,54% |
69.560
+2.966
| +4% | +US$ 708 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 10,8 mi | 3,17% |
134.676
+7.802
| +6% | +US$ 639 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 9,46 mi | 2,79% |
115.777
-1.484
| -1% | -US$ 120 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 9,13 mi | 2,69% |
147.778
+3.415
| +2% | +US$ 214 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,92 mi | 2,63% |
147.127
+2.859
| +2% | +US$ 172 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,05 mi | 2,08% |
15.025
+392
| +3% | +US$ 199 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 6,85 mi | 2,02% |
124.363
+2.157
| +2% | +US$ 121 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,19 mi | 1,82% |
12.036
-444
| -4% | -US$ 240 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,57 mi | 1,64% |
14.847
+102
| +0,7% | +US$ 41,6 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,56 mi | 1,34% |
48.675
-590
| -1% | -US$ 54,3 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 4,36 mi | 1,28% |
44.479
-457
| -1% | -US$ 47,8 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,04 mi | 1,19% |
70.772
+15.579
| +28% | +US$ 908 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,92 mi | 1,16% |
72.668
+2.188
| +3% | +US$ 118 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 3,82 mi | 1,12% |
4.036
+50
| +1% | +US$ 48,7 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 3,16 mi | 0,93% |
27.252
+45
| +0,2% | +US$ 5,38 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,05 mi | 0,9% |
11.769
-472
| -4% | -US$ 157 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 2,7 mi | 0,79% |
52.098
+12.904
| +33% | +US$ 719 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,62 mi | 0,77% |
16.953
| – | – |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,49 mi | 0,73% |
13.093
+163
| +1% | +US$ 35,4 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,29 mi | 0,67% |
9.319
-225
| -2% | -US$ 57,4 mil |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
UFA
PPWP
WGCA
HCA
EPDL
RAM
WFA
CAM
Revisão da carteira de Monterey Private Wealth no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Monterey Private Wealth detinha 150 posições avaliadas em US$ 339 mi, alta de 12% em relação a US$ 303 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Monterey Private Wealth alocou US$ 38,4 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 9 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 42 ações no valor de US$ 33,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 330 mil.
- A maior compra de Monterey Private Wealth no T1 2025 foi Berkshire Hathaway Class A: 42 ações no valor de US$ 33,5 mi.
- Monterey Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,33 mi.
- A maior redução de Monterey Private Wealth em T1 2025 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 330 mil.
- Monterey Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Novo Nordisk no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 255 mil.
- As dez maiores posições de Monterey Private Wealth representam 64% de sua carteira de US$ 339 mi no T1 2025.
- Monterey Private Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T1 2025.
- O valor da carteira de Monterey Private Wealth subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 339 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Monterey Private Wealth referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.