de Monterey Private Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Monterey Private Wealth Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 15,4 mi	Comprar	69.560 +2.966	+4%	+US$ 708 mil	4,54%	6
2024 Q4	US$ 16 mi	Comprar	66.594 +3.744	+6%	+US$ 921 mil	5,28%	5
2024 Q3	US$ 14,9 mi	Comprar	62.850 +17.049	+37%	+US$ 3,87 mi	5,08%	5
2024 Q2	US$ 10 mi	Comprar	45.801 +1.648	+4%	+US$ 362 mil	3,73%	5
2024 Q1	US$ 10,1 mi	Comprar	44.153 +3.369	+8%	+US$ 725 mil	4,05%	5
2023 Q4	US$ 8,7 mi	Vender	40.784 -1.543	-4%	-US$ 297 mil	3,93%	6
2023 Q3	US$ 8 mi	Comprar	42.327 +1.436	+4%	+US$ 286 mil	4,02%	7
2023 Q2	US$ 8,13 mi	Comprar	40.891 +597	+1%	+US$ 113 mil	3,94%	7
2023 Q1	US$ 7,64 mi	Comprar	40.294 +895	+2%	+US$ 174 mil	3,92%	7
2022 Q4	US$ 7,23 mi	Vender	39.399 -271	-0,7%	-US$ 50,2 mil	3,9%	7
2022 Q3	US$ 6,82 mi	Vender	39.670 -2.367	-6%	-US$ 447 mil	4,09%	7
2022 Q2	US$ 7,4 mi	Vender	42.037 -4.438	-10%	-US$ 857 mil	4,23%	7
2022 Q1	US$ 10 mi	Vender	46.475 -88	-0,2%	-US$ 18,5 mil	4,84%	5
2021 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	46.563 +726	+2%	+US$ 165 mil	5,21%	4
2021 Q3	US$ 10,1 mi	Vender	45.837 -6.017	-12%	-US$ 1,34 mi	5,68%	4
2021 Q2	US$ 11,7 mi	Comprar	51.854 +1.250	+2%	+US$ 277 mil	6,71%	4
2021 Q1	US$ 11,4 mi	Comprar	50.604 +5.830	+13%	+US$ 1,23 mi	6,27%	5
2020 Q4	US$ 8,72 mi	Comprar	44.774 +910	+2%	+US$ 161 mil	5,02%	5
2020 Q3	US$ 6,75 mi	Vender	43.864 -3.603	-8%	-US$ 553 mil	4,34%	5
2020 Q2	US$ 6,92 mi	Comprar	47.467 +19.532	+70%	+US$ 2,62 mi	4,93%	5
2020 Q1	US$ 3,22 mi	Comprar	27.935 +22.920	+457%	+US$ 3,44 mi	2,75%	8
2019 Q4	US$ 831 mil	Comprar	+5.015	Nova	+US$ 799 mil	0,67%	20

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Monterey Private Wealth em VB no T1 2025

Monterey Private Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 4,5% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 708 mil em ações e elevando a posição para 69.560 ações, avaliadas em US$ 15,4 mi. A posição representa 4,54% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Monterey Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em VB no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16 mi em T4 2024. 2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Monterey Private Wealth detinha 69.560 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 15,4 mi.
Monterey Private Wealth comprou 2.966 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2025, por um valor estimado de US$ 708 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 4,54% da carteira de Monterey Private Wealth em T1 2025, sua posição nº 6.
Monterey Private Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Monterey Private Wealth atingiu o pico de US$ 16 mi em T4 2024.
2.163 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Monterey Private Wealth referente a T1 2025, protocolado em 14 de mai. de 2025.