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CAM
Centre Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
42,5%
Retorno est. (1 ano)
7,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,52%
Retorno est. (1 ano)
+7,61%
Retorno est. (3 anos)
+45,34%
Retorno est. (5 anos)
+248,64%
Retorno est. (10 anos)
+663,21%
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 28,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,75%
Posição
80
Nova
24
Aumentada
25
Reduzida
21
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 15,9 mi |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 8,59 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 8,53 mi |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 8,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 36,8 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 9,8 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,34% |
| 2 | Saúde | 20,67% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,16% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,85% |
| 5 | Materiais | 8,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,1 mi | 6,71% |
117.497
-8.031
| -6% | -US$ 1,86 mi |
2019 Q4
21 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,2 mi | 5,2% |
53.846
+7.946
| +17% | +US$ 3,24 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 19,3 mi | 4,97% |
178.472
-32.809
| -16% | -US$ 4,16 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 14,2 mi | 3,65% |
74.540
-5.263
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,5 mi | 3,48% |
+87.087
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
6
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 11,9 mi | 3,07% |
996.892
-72.824
| -7% | -US$ 814 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
7
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 11,1 mi | 2,85% |
123.520
-8.736
| -7% | -US$ 782 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 10,4 mi | 2,68% |
173.715
-12.278
| -7% | -US$ 670 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,3 mi | 2,66% |
17.916
-1.267
| -7% | -US$ 817 mil |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
10
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 9,7 mi | 2,48% |
151.356
-10.694
| -7% | -US$ 628 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 9,41 mi | 2,42% |
371.257
-26.233
| -7% | -US$ 686 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,06 mi | 2,33% |
+29.082
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 9,04 mi | 2,33% |
116.546
-8.183
| -7% | -US$ 675 mil |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
14
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 8,9 mi | 2,29% |
108.071
-44.311
| -29% | -US$ 3,47 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
15
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
| US$ 8,78 mi | 2,26% |
70.692
-5.111
| -7% | -US$ 667 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
US Steel
X
| US$ 8,76 mi | 2,25% |
+207.242
| Nova | +US$ 7,84 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 8,73 mi | 2,24% |
+22.754
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 8,64 mi | 2,22% |
140.472
-9.929
| -7% | -US$ 600 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,36 mi | 2,15% |
76.011
+440
| +0,6% | +US$ 52,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
20
FMC
FMC
US$ 880 mi
| US$ 8,07 mi | 2,08% |
191.320
+47.433
| +33% | +US$ 2,11 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
21
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 7,99 mi | 2,05% |
85.258
-2.907
| -3% | -US$ 260 mil |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
22
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 7,82 mi | 2,01% |
53.077
-12.605
| -19% | -US$ 1,92 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
23
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 7,78 mi | 2% |
56.894
+5.364
| +10% | +US$ 767 mil |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
24
Hexcel
HXL
US$ 6,82 bi
| US$ 7,76 mi | 1,99% |
141.614
+16.351
| +13% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 7,74 mi | 1,99% |
+12.203
| Nova | +US$ 8,39 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
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SF
Revisão da carteira de Centre Asset Management no T1 2025
No T1 2025, Centre Asset Management detinha 80 posições no valor de US$ 389 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Centre Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 28,8 mi em T1 2025, encerrando 10 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 36,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Centre Asset Management abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 13,5 mi.
- A maior compra de Centre Asset Management no T1 2025 foi Alphabet (Google) Class C: 87.087 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Centre Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 3,24 mi.
- A maior redução de Centre Asset Management em T1 2025 foi em Kinder Morgan, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Centre Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 36,8 mi.
- As dez maiores posições de Centre Asset Management representam 38% de sua carteira de US$ 389 mi no T1 2025.
- Centre Asset Management abriu 24 novas posições e encerrou 10 em T1 2025.
- O valor da carteira de Centre Asset Management caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Centre Asset Management referente a T1 2025, protocolado em 1 de abr. de 2025.